我們已在上線！ 進一步了解
GDF

Graham & Dodd Fund 投資組合持股

AUM US$3290萬 週轉率 14.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.02%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3290萬
AUM 成長
-US$1889萬
資金流向
-US$2423萬
資金流向％
-73.63%
前十大持股占比
30%
持股
54
新
2
增持
4
減碼
42
已平倉
6
平均持有時間
0.4 年
前10名平均持有時間
0.3 年
前20名平均持有期間
0.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$55.5萬
2
MSFT圖示
Microsoft
MSFT
+US$46.6萬
3
WNR
Western Refining Inc
WNR
+US$23.4萬
4
XOM圖示
ExxonMobil
XOM
+US$18.4萬
5
BLK圖示
Blackrock
BLK
+US$8.15萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
RKT圖示
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+US$130萬
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$106萬
3
MRO圖示
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$104萬
4
CSCO圖示
Cisco
CSCO
+US$98.9萬
5
PRU圖示
Prudential Financial
PRU
+US$77.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 35.92%
2 醫療保健 17.89%
3 能源 15.4%
4 通訊服務 9.75%
5 工業 6.99%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
JPM圖示
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$111萬 3.36%
18,911
-12,158
-39% -US$66.6萬
2013 Q2
2個季度
PRU圖示
2
Prudential Financial
PRU
US$400億
US$110萬 3.35%
11,951
-9,071
-43% -US$77.4萬
2013 Q2
2個季度
BX圖示
3
Blackstone
BX
US$851億
US$107萬 3.26%
34,710
-26,642
-43% -US$72.6萬
2013 Q2
2個季度
BAC圖示
4
Bank of America
BAC
US$3582億
US$100萬 3.03%
64,036
-23,712
-27% -US$35.2萬
2013 Q2
2個季度
BRK.B圖示
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$95.9萬 2.91%
8,088
-6,223
-43% -US$72萬
2013 Q2
2個季度
GE圖示
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
US$94.3萬 2.87%
7,016
-5,345
-43% -US$67.3萬
2013 Q2
2個季度
MCK圖示
7
McKesson
MCK
US$1172億
US$93.8萬 2.85%
5,814
-4,471
-43% -US$68.7萬
2013 Q2
2個季度
C圖示
8
Citigroup
C
US$2084億
US$92.9萬 2.82%
17,832
-2,713
-13% -US$13.7萬
2013 Q2
2個季度
PFE圖示
9
Pfizer
PFE
US$1686億
US$91.7萬 2.79%
31,553
-24,095
-43% -US$70.1萬
2013 Q2
2個季度
CVS圖示
10
CVS Health
CVS
US$1181億
US$90.6萬 2.75%
12,665
-9,706
-43% -US$62.4萬
2013 Q2
2個季度
PARA圖示
11
已下市
Paramount Global Class B
PARA
US$90.4萬 2.75%
14,181
-10,875
-43% -US$64萬
2013 Q2
2個季度
PXD圖示
12
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$88.7萬 2.7%
4,820
-3,704
-43% -US$71.3萬
2013 Q2
2個季度
JNJ圖示
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$87.2萬 2.65%
9,517
-7,299
-43% -US$67.3萬
2013 Q2
2個季度
CI圖示
14
Cigna
CI
US$799億
US$84.8萬 2.58%
9,694
-7,355
-43% -US$60.2萬
2013 Q2
2個季度
MET圖示
15
MetLife
MET
US$640億
US$83.4萬 2.54%
17,346
-13,172
-43% -US$59萬
2013 Q2
2個季度
AIG圖示
16
American International
AIG
US$422億
US$83.3萬 2.53%
16,323
-12,475
-43% -US$62.2萬
2013 Q2
2個季度
XOM圖示
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
US$81.3萬 2.47%
8,036
+1,987
+33% +US$18.4萬
2013 Q2
2個季度
TMUS圖示
18
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
US$80.7萬 2.45%
23,995
-18,412
-43% -US$50.5萬
2013 Q3
1季度
WFC圖示
19
Wells Fargo
WFC
US$2517億
US$78.7萬 2.39%
17,334
-13,172
-43% -US$56.9萬
2013 Q2
2個季度
DIS圖示
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
US$78萬 2.37%
10,208
-7,837
-43% -US$54.3萬
2013 Q2
2個季度
MHK圖示
21
Mohawk Industries
MHK
US$81.5億
US$77.8萬 2.36%
5,226
-4,008
-43% -US$54.7萬
2013 Q2
2個季度
MPC圖示
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
US$76.2萬 2.32%
16,622
-18,694
-53% -US$71.9萬
2013 Q2
2個季度
TFCFA
23
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$71.6萬 2.18%
20,364
-15,563
-43% -US$52.5萬
2013 Q3
1季度
WNR
24
已下市
Western Refining Inc
WNR
US$71.3萬 2.17%
16,804
+6,506
+63% +US$23.4萬
2013 Q2
2個季度
AXP圖示
25
American Express
AXP
US$2118億
US$69.3萬 2.11%
7,633
-5,853
-43% -US$48.1萬
2013 Q2
2個季度
1
2 3

相似基金

DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California US$3039萬 AUM
HCA
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin US$2555萬 AUM
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands US$4029萬 AUM
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland US$2326萬 AUM
TIM
Trident Investment Management New York US$1238萬 AUM
AFMICS
American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin US$1234萬 AUM
EM
Elevation Management Menlo Park, California US$5809萬 AUM
FC
FBR & Co Arlington, Virginia US$5868萬 AUM

Graham & Dodd Fund的2013年第4季投資組合回顧

截至2013年第4季，Graham & Dodd Fund持有54個部位，管理資產為US$3290萬，較前一季的US$5179萬減少36%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Graham & Dodd Fund於2013年第4季淨撤出US$2423萬，平倉6個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是ROCK-TENN COMPANY CL-A，這筆估值約為US$130萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的36%，較前一季的33%上升，其次為醫療保健和能源。

與趨勢相反，Graham & Dodd Fund新建了Apple的部位，價值US$58.9萬。

  • Graham & Dodd Fund在2013年第4季最大筆買進的是Apple：共買進29,372股，價值US$58.9萬。
  • Graham & Dodd Fund在2013年第4季增持Western Refining Inc的幅度最大，估計增加US$23.4萬。
  • Graham & Dodd Fund在2013年第4季最大幅度減持的標的是Prudential Financial，估計減持了US$77.4萬。
  • Graham & Dodd Fund於2013年第4季完全出清ROCK-TENN COMPANY CL-A，估計賣出金額為US$130萬。
  • 在2013年第4季，Graham & Dodd Fund的投資組合規模為US$3290萬，前十大持股占30%。
  • Graham & Dodd Fund在2013年第4季新增了2個部位，並平倉6個部位。
  • Graham & Dodd Fund的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$3290萬。

根據Graham & Dodd Fund的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月11日提交。