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GDF

Graham & Dodd Fund 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3290만 회전율 14.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.02%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3290만
AUM 성장
-US$1889만
자금 흐름
-US$2423만
자금 흐름 %
-73.63%
상위 10개 보유 종목 비중
30%
보유액
54
신규
2
증가
4
축소
42
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$55.5만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$46.6만
3
WNR
Western Refining Inc
WNR
+US$23.4만
4
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$18.4만
5
BLK 아이콘
Blackrock
BLK
+US$8.15만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
RKT 아이콘
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+US$130만
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$106만
3
MRO 아이콘
Marathon Oil Corporation
MRO
+US$104만
4
CSCO 아이콘
Cisco
CSCO
+US$98.9만
5
PRU 아이콘
Prudential Financial
PRU
+US$77.4만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 35.92%
2 건강관리 17.89%
3 에너지 15.4%
4 커뮤니케이션 서비스 9.75%
5 산업재 6.99%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
JPM 아이콘
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$111만 3.36%
18,911
-12,158
-39% -US$66.6만
2013 Q2
2개 분기
PRU 아이콘
2
Prudential Financial
PRU
US$400억
US$110만 3.35%
11,951
-9,071
-43% -US$77.4만
2013 Q2
2개 분기
BX 아이콘
3
Blackstone
BX
US$851억
US$107만 3.26%
34,710
-26,642
-43% -US$72.6만
2013 Q2
2개 분기
BAC 아이콘
4
Bank of America
BAC
US$3582억
US$100만 3.03%
64,036
-23,712
-27% -US$35.2만
2013 Q2
2개 분기
BRK.B 아이콘
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$95.9만 2.91%
8,088
-6,223
-43% -US$72만
2013 Q2
2개 분기
GE 아이콘
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$94.3만 2.87%
7,016
-5,345
-43% -US$67.3만
2013 Q2
2개 분기
MCK 아이콘
7
McKesson
MCK
US$1172억
US$93.8만 2.85%
5,814
-4,471
-43% -US$68.7만
2013 Q2
2개 분기
C 아이콘
8
Citigroup
C
US$2084억
US$92.9만 2.82%
17,832
-2,713
-13% -US$13.7만
2013 Q2
2개 분기
PFE 아이콘
9
Pfizer
PFE
US$1686억
US$91.7만 2.79%
31,553
-24,095
-43% -US$70.1만
2013 Q2
2개 분기
CVS 아이콘
10
CVS Health
CVS
US$1181억
US$90.6만 2.75%
12,665
-9,706
-43% -US$62.4만
2013 Q2
2개 분기
PARA 아이콘
11
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
US$90.4만 2.75%
14,181
-10,875
-43% -US$64만
2013 Q2
2개 분기
PXD 아이콘
12
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$88.7만 2.7%
4,820
-3,704
-43% -US$71.3만
2013 Q2
2개 분기
JNJ 아이콘
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$87.2만 2.65%
9,517
-7,299
-43% -US$67.3만
2013 Q2
2개 분기
CI 아이콘
14
Cigna
CI
US$799억
US$84.8만 2.58%
9,694
-7,355
-43% -US$60.2만
2013 Q2
2개 분기
MET 아이콘
15
MetLife
MET
US$640억
US$83.4만 2.54%
17,346
-13,172
-43% -US$59만
2013 Q2
2개 분기
AIG 아이콘
16
American International
AIG
US$422억
US$83.3만 2.53%
16,323
-12,475
-43% -US$62.2만
2013 Q2
2개 분기
XOM 아이콘
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$81.3만 2.47%
8,036
+1,987
+33% +US$18.4만
2013 Q2
2개 분기
TMUS 아이콘
18
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
US$80.7만 2.45%
23,995
-18,412
-43% -US$50.5만
2013 Q3
1분기
WFC 아이콘
19
Wells Fargo
WFC
US$2517억
US$78.7만 2.39%
17,334
-13,172
-43% -US$56.9만
2013 Q2
2개 분기
DIS 아이콘
20
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$78만 2.37%
10,208
-7,837
-43% -US$54.3만
2013 Q2
2개 분기
MHK 아이콘
21
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
US$77.8만 2.36%
5,226
-4,008
-43% -US$54.7만
2013 Q2
2개 분기
MPC 아이콘
22
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
US$76.2만 2.32%
16,622
-18,694
-53% -US$71.9만
2013 Q2
2개 분기
TFCFA
23
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$71.6만 2.18%
20,364
-15,563
-43% -US$52.5만
2013 Q3
1분기
WNR
24
상장폐지됨
Western Refining Inc
WNR
US$71.3만 2.17%
16,804
+6,506
+63% +US$23.4만
2013 Q2
2개 분기
AXP 아이콘
25
American Express
AXP
US$2118억
US$69.3만 2.11%
7,633
-5,853
-43% -US$48.1만
2013 Q2
2개 분기
1
2 3

유사한 펀드

DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California AUM US$3039만
HCA
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM US$2555만
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands AUM US$4029만
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland AUM US$2326만
TIM
Trident Investment Management New York AUM US$1238만
AFMICS
American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin AUM US$1234만
EM
Elevation Management Menlo Park, California AUM US$5809만
FC
FBR & Co Arlington, Virginia AUM US$5868만

Graham & Dodd Fund의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰

2013년 4분기 기준, Graham & Dodd Fund의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$3290만였으며 전 분기 US$5179만보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Graham & Dodd Fund은(는) 2013년 4분기에 순 US$2423만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 42개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ROCK-TENN COMPANY CL-A으로, 추정 US$130만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 에너지 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Graham & Dodd Fund는 Apple에 US$58.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Graham & Dodd Fund의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$58.9만 상당의 29,372주를 매수했어요.
  • 2013년 4분기에 Western Refining Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Graham & Dodd Fund로, 추정 증가액은 US$23.4만 규모예요.
  • Graham & Dodd Fund의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Prudential Financial이며, 추정 감소액은 US$77.4만예요.
  • Graham & Dodd Fund는 2013년 4분기에 ROCK-TENN COMPANY CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$130만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Graham & Dodd Fund의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3290만 중 30%를 차지해요.
  • Graham & Dodd Fund는 2013년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
  • Graham & Dodd Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$3290만가 됐어요.

2014년 2월 11일에 제출된 Graham & Dodd Fund의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.