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GDF
Graham & Dodd Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 32.9 M
Rotación
14.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 32.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.9 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-73.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
42
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 555 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 466 k |
| 3 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+USD 234 k |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 184 k |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 81.5 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 989 k |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 774 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 35.92% |
| 2 | Atención médica | 17.89% |
| 3 | Energía | 15.4% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.75% |
| 5 | Industriales | 6.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.11 M | 3.36% |
18,911
-12,158
| -39% | -USD 666 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 1.1 M | 3.35% |
11,951
-9,071
| -43% | -USD 774 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.07 M | 3.26% |
34,710
-26,642
| -43% | -USD 726 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 997 k | 3.03% |
64,036
-23,712
| -27% | -USD 352 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 959 k | 2.91% |
8,088
-6,223
| -43% | -USD 720 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 943 k | 2.87% |
7,016
-5,345
| -43% | -USD 673 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 938 k | 2.85% |
5,814
-4,471
| -43% | -USD 687 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 929 k | 2.82% |
17,832
-2,713
| -13% | -USD 137 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 917 k | 2.79% |
31,553
-24,095
| -43% | -USD 701 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 906 k | 2.75% |
12,665
-9,706
| -43% | -USD 624 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 904 k | 2.75% |
14,181
-10,875
| -43% | -USD 640 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 887 k | 2.7% |
4,820
-3,704
| -43% | -USD 713 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 872 k | 2.65% |
9,517
-7,299
| -43% | -USD 673 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 848 k | 2.58% |
9,694
-7,355
| -43% | -USD 602 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
MetLife
MET
USD 64 mil M
| USD 834 k | 2.54% |
17,346
-13,172
| -43% | -USD 590 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 833 k | 2.53% |
16,323
-12,475
| -43% | -USD 622 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 813 k | 2.47% |
8,036
+1,987
| +33% | +USD 184 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
USD 171 mil M
| USD 807 k | 2.45% |
23,995
-18,412
| -43% | -USD 505 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
19
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 787 k | 2.39% |
17,334
-13,172
| -43% | -USD 569 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 780 k | 2.37% |
10,208
-7,837
| -43% | -USD 543 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 778 k | 2.36% |
5,226
-4,008
| -43% | -USD 547 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 762 k | 2.32% |
16,622
-18,694
| -53% | -USD 719 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
23
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 716 k | 2.18% |
20,364
-15,563
| -43% | -USD 525 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
WNR
24
Dejó de cotizar
Western Refining Inc
WNR
| USD 713 k | 2.17% |
16,804
+6,506
| +63% | +USD 234 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 693 k | 2.11% |
7,633
-5,853
| -43% | -USD 481 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DRGI
HCA
GCT
CCM
TIM
AFMICS
EM
FC
Revisión del portafolio de Graham & Dodd Fund en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Graham & Dodd Fund mantenía 54 posiciones valuadas en USD 32.9 M, un 36% menos que los USD 51.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Graham & Dodd Fund registró retiros netos por USD 24.2 M en T4 2013, cerró 6 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue ROCK-TENN COMPANY CL-A, una posición estimada en USD 1.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 36% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Energía.
Contra la tendencia, Graham & Dodd Fund abrió una nueva posición en Apple por valor de USD 589 k.
- La mayor compra de Graham & Dodd Fund en T4 2013 fue Apple: 29,372 acciones por un valor de USD 589 k.
- Graham & Dodd Fund fue quien más aumentó su posición en Western Refining Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 234 k.
- La mayor reducción de Graham & Dodd Fund durante T4 2013 fue en Prudential Financial, con un recorte estimado de USD 774 k.
- Graham & Dodd Fund cerró por completo su posición en ROCK-TENN COMPANY CL-A en T4 2013, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Graham & Dodd Fund representan 30% de su cartera de USD 32.9 M en T4 2013.
- Graham & Dodd Fund abrió 2 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Graham & Dodd Fund cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 32.9 M.
Según el Informe 13F de Graham & Dodd Fund correspondiente a T4 2013, presentado el 11 feb 2014.