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GDF
Graham & Dodd Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3290万
売買回転率
14.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.02%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3290万
運用資産残高の伸び率
-$1889万
(-36%)
資金フロー
-$2423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-73.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30%
保有額
54
新規
2
買い増し
4
減少
42
解消
6
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$55.5万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$46.6万 |
| 3 |
WNR
Western Refining Inc
WNR
|
+$23.4万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$18.4万 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+$8.15万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+$130万 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$106万 |
| 3 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+$104万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$98.9万 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+$77.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 35.92% |
| 2 | ヘルスケア | 17.89% |
| 3 | エネルギー | 15.4% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.75% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $111万 | 3.36% |
18,911
-12,158
| -39% | -$66.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
2
Prudential Financial
PRU
$400億
| $110万 | 3.35% |
11,951
-9,071
| -43% | -$77.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
Blackstone
BX
$851億
| $107万 | 3.26% |
34,710
-26,642
| -43% | -$72.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
Bank of America
BAC
$3582億
| $100万 | 3.03% |
64,036
-23,712
| -27% | -$35.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $95.9万 | 2.91% |
8,088
-6,223
| -43% | -$72万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3256億
| $94.3万 | 2.87% |
7,016
-5,345
| -43% | -$67.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
McKesson
MCK
$1172億
| $93.8万 | 2.85% |
5,814
-4,471
| -43% | -$68.7万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2084億
| $92.9万 | 2.82% |
17,832
-2,713
| -13% | -$13.7万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
Pfizer
PFE
$1686億
| $91.7万 | 2.79% |
31,553
-24,095
| -43% | -$70.1万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1181億
| $90.6万 | 2.75% |
12,665
-9,706
| -43% | -$62.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $90.4万 | 2.75% |
14,181
-10,875
| -43% | -$64万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $88.7万 | 2.7% |
4,820
-3,704
| -43% | -$71.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $87.2万 | 2.65% |
9,517
-7,299
| -43% | -$67.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
14
Cigna
CI
$799億
| $84.8万 | 2.58% |
9,694
-7,355
| -43% | -$60.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
MetLife
MET
$640億
| $83.4万 | 2.54% |
17,346
-13,172
| -43% | -$59万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
American International
AIG
$422億
| $83.3万 | 2.53% |
16,323
-12,475
| -43% | -$62.2万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $81.3万 | 2.47% |
8,036
+1,987
| +33% | +$18.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $80.7万 | 2.45% |
23,995
-18,412
| -43% | -$50.5万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
19
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $78.7万 | 2.39% |
17,334
-13,172
| -43% | -$56.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
Walt Disney
DIS
$1910億
| $78万 | 2.37% |
10,208
-7,837
| -43% | -$54.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
Mohawk Industries
MHK
$81.5億
| $77.8万 | 2.36% |
5,226
-4,008
| -43% | -$54.7万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $76.2万 | 2.32% |
16,622
-18,694
| -53% | -$71.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
TFCFA
23
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $71.6万 | 2.18% |
20,364
-15,563
| -43% | -$52.5万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
WNR
24
上場廃止
Western Refining Inc
WNR
| $71.3万 | 2.17% |
16,804
+6,506
| +63% | +$23.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
American Express
AXP
$2118億
| $69.3万 | 2.11% |
7,633
-5,853
| -43% | -$48.1万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
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Graham & Dodd Fundの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Graham & Dodd Fundは$3290万相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$5179万から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Graham & Dodd Fundは2013年第4四半期に純額で$2423万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、42銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はROCK-TENN COMPANY CL-Aで、推定 $130万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち36%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
相場の流れに反して、Graham & Dodd Fundは$58.9万相当のAppleの新規ポジションを取りました。
- Graham & Dodd Fundが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は29,372株、評価額は$58.9万でした。
- Graham & Dodd Fundは2013年第4四半期にWestern Refining Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$23.4万でした。
- Graham & Dodd Fundが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPrudential Financialで、推定$77.4万相当を減らしました。
- Graham & Dodd Fundは2013年第4四半期にROCK-TENN COMPANY CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Graham & Dodd Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$3290万のポートフォリオの30%を占めています。
- Graham & Dodd Fundは2013年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Graham & Dodd Fundのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$3290万となりました。
2014年2月11日に提出された、2013年第4四半期分のGraham & Dodd Fundの 13F報告書 に基づいています。