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GCT
Galaxy Capital Trading ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4029万
売買回転率
89.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4029万
運用資産残高の伸び率
-$9063万
(-69%)
資金フロー
-$9176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-227.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.75%
保有額
311
新規
118
買い増し
6
減少
28
解消
159
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$343万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$263万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$255万 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+$115万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$906万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$619万 |
| 3 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$395万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$251万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$202万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.09% |
| 2 | 情報技術 | 6.92% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.4% |
| 5 | ヘルスケア | 5.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $344万 | 8.55% |
+28,305
| 新規 | +$343万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $275万 | 6.82% |
+28,627
| 新規 | +$263万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $262万 | 6.51% |
+39,064
| 新規 | +$255万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $128万 | 3.18% |
31,173
-49,031
| -61% | -$202万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $104万 | 2.58% |
+12,504
| 新規 | +$104万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $102万 | 2.54% |
+9,791
| 新規 | +$103万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $102万 | 2.53% |
+12,322
| 新規 | +$103万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
8
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
$3.5億
| $98.7万 | 2.45% |
+59
| 新規 | +$115万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
|
INP
9
上場廃止
iPath ETNs Linked to the MSCI India Total Return Index
INP
| $73.6万 | 1.83% |
+12,925
| 新規 | +$70.9万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
10
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.54億
| $71.7万 | 1.78% |
11,336
+4,290
| +61% | +$27.1万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
11
上場廃止
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| $71.6万 | 1.78% |
21,210
-76
| -0.4% | -$2,477 |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $68.2万 | 1.69% |
+10,558
| 新規 | +$70.6万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
13
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $67.5万 | 1.68% |
12,810
+788
| +7% | +$4.15万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $45.3万 | 1.12% |
+4,121
| 新規 | +$46万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
15
KBR
KBR
$45.9億
| $42.7万 | 1.06% |
+13,400
| 新規 | +$44.5万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
16
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $42.1万 | 1.04% |
29,300
-3,900
| -12% | -$5.02万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $41.8万 | 1.04% |
+22,200
| 新規 | +$38.7万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
18
United Airlines
UAL
$312億
| $40.9万 | 1.02% |
+10,800
| 新規 | +$37.8万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
19
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $40.8万 | 1.01% |
7,000
+800
| +13% | +$4.7万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
20
Ford
F
$496億
| $40.7万 | 1.01% |
26,400
-25,200
| -49% | -$42.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
Ericsson
ERIC
$342億
| $40.6万 | 1.01% |
+33,200
| 新規 | +$41.3万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $40.4万 | 1% |
+14,700
| 新規 | +$39.5万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $40.4万 | 1% |
+81,767
| 新規 | +$42.5万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
24
Micron Technology
MU
$9943億
| $40.2万 | 1% |
+18,500
| 新規 | +$36万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
25
Constellation Brands
STZ
$222億
| $40.1万 | 1% |
+5,700
| 新規 | +$38.1万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
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Galaxy Capital Tradingの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Galaxy Capital Tradingは$4029万相当のポジションを311件保有しており、前四半期の$1.31億から69%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Galaxy Capital Tradingは2013年第4四半期に純額で$9176万を引き出し、159銘柄のポジションを解消し、28銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定 $906万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Galaxy Capital Tradingは$344万相当のState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Galaxy Capital Tradingが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、株数は28,305株、評価額は$344万でした。
- Galaxy Capital Tradingは2013年第4四半期にiShares MSCI Malaysia ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$27.1万でした。
- Galaxy Capital Tradingが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$202万相当を減らしました。
- Galaxy Capital Tradingは2013年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$906万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Galaxy Capital Tradingの上位10銘柄は、運用資産総額$4029万のポートフォリオの39%を占めています。
- Galaxy Capital Tradingは2013年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、159件のポジションを解消しました。
- Galaxy Capital Tradingのポートフォリオ評価額は前四半期比で69%減少し、$4029万となりました。
2014年2月26日に提出された、2013年第4四半期分のGalaxy Capital Tradingの 13F報告書 に基づいています。