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GDF

Graham & Dodd Fund Portfolio-Positionen

AUM 32,9 Mio. $ Umschlag 14,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
32,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,9 Mio. $
Kapitalfluss
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-73,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
30 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
42
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+554.884 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+466.011 $
3
WNR
Western Refining Inc
WNR
+233.575 $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+183.721 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+81.495 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RKT-Symbol
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
+1,3 Mio. $
2
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+1,06 Mio. $
3
MRO-Symbol
Marathon Oil Corporation
MRO
+1,04 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+989.000 $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+774.411 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 35,92 %
2 Gesundheitswesen 17,89 %
3 Energie 15,4 %
4 Kommunikationsdienste 9,75 %
5 Industrie 6,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,11 Mio. $ 3,36 %
18.911
-12.158
-39 % -666.074 $
2013 Q2
2 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
1,1 Mio. $ 3,35 %
11.951
-9.071
-43 % -774.411 $
2013 Q2
2 Quartale
BX-Symbol
3
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 3,26 %
34.710
-26.642
-43 % -726.269 $
2013 Q2
2 Quartale
BAC-Symbol
4
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
997.000 $ 3,03 %
64.036
-23.712
-27 % -351.746 $
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
959.000 $ 2,91 %
8.088
-6.223
-43 % -719.591 $
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
943.000 $ 2,87 %
7.016
-5.345
-43 % -673.170 $
2013 Q2
2 Quartale
MCK-Symbol
7
McKesson
MCK
117 Mrd. $
938.000 $ 2,85 %
5.814
-4.471
-43 % -686.720 $
2013 Q2
2 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
208 Mrd. $
929.000 $ 2,82 %
17.832
-2.713
-13 % -137.300 $
2013 Q2
2 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
917.000 $ 2,79 %
31.553
-24.095
-43 % -701.258 $
2013 Q2
2 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
906.000 $ 2,75 %
12.665
-9.706
-43 % -623.626 $
2013 Q2
2 Quartale
PARA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
904.000 $ 2,75 %
14.181
-10.875
-43 % -639.588 $
2013 Q2
2 Quartale
PXD-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
887.000 $ 2,7 %
4.820
-3.704
-43 % -713.280 $
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
872.000 $ 2,65 %
9.517
-7.299
-43 % -672.670 $
2013 Q2
2 Quartale
CI-Symbol
14
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
848.000 $ 2,58 %
9.694
-7.355
-43 % -601.723 $
2013 Q2
2 Quartale
MET-Symbol
15
MetLife
MET
64 Mrd. $
834.000 $ 2,54 %
17.346
-13.172
-43 % -590.480 $
2013 Q2
2 Quartale
AIG-Symbol
16
American International
AIG
42,2 Mrd. $
833.000 $ 2,53 %
16.323
-12.475
-43 % -621.702 $
2013 Q2
2 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
813.000 $ 2,47 %
8.036
+1.987
+33 % +183.721 $
2013 Q2
2 Quartale
TMUS-Symbol
18
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
807.000 $ 2,45 %
23.995
-18.412
-43 % -504.704 $
2013 Q3
1 Quartal
WFC-Symbol
19
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
787.000 $ 2,39 %
17.334
-13.172
-43 % -568.878 $
2013 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
780.000 $ 2,37 %
10.208
-7.837
-43 % -542.874 $
2013 Q2
2 Quartale
MHK-Symbol
21
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
778.000 $ 2,36 %
5.226
-4.008
-43 % -547.349 $
2013 Q2
2 Quartale
MPC-Symbol
22
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
762.000 $ 2,32 %
16.622
-18.694
-53 % -719.162 $
2013 Q2
2 Quartale
TFCFA
23
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
716.000 $ 2,18 %
20.364
-15.563
-43 % -524.937 $
2013 Q3
1 Quartal
WNR
24
Nicht mehr gelistet
Western Refining Inc
WNR
713.000 $ 2,17 %
16.804
+6.506
+63 % +233.575 $
2013 Q2
2 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
693.000 $ 2,11 %
7.633
-5.853
-43 % -480.823 $
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California 30,4 Mio. $ AUM
HCA
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin 25,5 Mio. $ AUM
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands 40,3 Mio. $ AUM
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland 23,3 Mio. $ AUM
TIM
Trident Investment Management New York 12,4 Mio. $ AUM
AFMICS
American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin 12,3 Mio. $ AUM
EM
Elevation Management Menlo Park, California 58,1 Mio. $ AUM
FC
FBR & Co Arlington, Virginia 58,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Graham & Dodd Fund für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Graham & Dodd Fund 54 Positionen im Wert von 32,9 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 51,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Graham & Dodd Fund zog im Q4 2013 netto 24,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ROCK-TENN COMPANY CL-A – eine Position im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Graham & Dodd Fund eine neue Position in Apple im Wert von 589.000 $.

  • Der größte Kauf von Graham & Dodd Fund im Q4 2013 war Apple: 29.372 Aktien im Wert von 589.000 $.
  • Graham & Dodd Fund hat seine Position in Western Refining Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 233.575 $.
  • Der größte Positionsabbau von Graham & Dodd Fund im Q4 2013 entfiel auf Prudential Financial und belief sich schätzungsweise auf 774.411 $.
  • Graham & Dodd Fund hat seine Position in ROCK-TENN COMPANY CL-A im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graham & Dodd Fund machen im Q4 2013 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 32,9 Mio. $ aus.
  • Graham & Dodd Fund eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Graham & Dodd Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 32,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graham & Dodd Fund für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .