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WCM
Weston Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8095萬
週轉率
5.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.3%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8095萬
AUM 成長
+US$429萬
(+5.6%)
資金流向
-US$184萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.36%
持股
39
新
1
增持
–
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$441萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$235萬 |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$125萬 |
| 3 |
BCF
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
|
+US$124萬 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$36.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$34.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.37% |
| 2 | 資訊科技 | 13.77% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 工業 | 9.87% |
| 5 | 能源 | 8.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1877萬 | 23.19% |
113,424
-2,219
| -2% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$595萬 | 7.35% |
158,972
-2,250
| -1% | -US$8.17萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$551萬 | 6.81% |
29,830
-247
| -0.8% | -US$4.37萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1489億
| US$463萬 | 5.72% |
33,905
-18,090
| -35% | -US$235萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$461萬 | 5.7% |
205,570
-2,505
| -1% | -US$5.54萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$450萬 | 5.56% |
+88,750
| 新 | +US$441萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$410萬 | 5.07% |
44,785
-685
| -2% | -US$6.31萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$312萬 | 3.86% |
75,565
-1,145
| -1% | -US$4.52萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$306萬 | 3.78% |
22,764
-174
| -0.8% | -US$2.19萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$271萬 | 3.35% |
163,500
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
Merck
MRK
US$3584億
| US$267萬 | 3.3% |
55,981
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$253萬 | 3.13% |
70,380
-850
| -1% | -US$2.98萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$206萬 | 2.55% |
20,389
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$628億
| US$199萬 | 2.46% |
112,913
-20,715
| -16% | -US$36.5萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$197萬 | 2.43% |
24,196
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
16
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.71億
| US$148萬 | 1.83% |
60,920
-1,085
| -2% | -US$2.82萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
17
已下市
Enerplus Corporation
ERF
| US$127萬 | 1.57% |
70,290
-71,322
| -50% | -US$125萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$109萬 | 1.34% |
20,595
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4575億
| US$82.1萬 | 1.01% |
6,576
-18
| -0.3% | -US$2,176 |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1794億
| US$81.3萬 | 1% |
21,212
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
BCF
21
已下市
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| US$76.1萬 | 0.94% |
87,400
-140,690
| -62% | -US$124萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.83億
| US$70.4萬 | 0.87% |
19,875
-425
| -2% | -US$1.43萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
ESRX
23
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$68.6萬 | 0.85% |
9,771
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$66.7萬 | 0.82% |
7,578
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$928億
| US$64.6萬 | 0.8% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CCM
SM
RRCMF
ST
Weston Capital Management的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Weston Capital Management持有39個部位，價值US$8095萬，較前一季的US$7666萬增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Weston Capital Management的2013年第4季申報資料顯示有新增1項、減碼18檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共88,750股，價值US$450萬。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$235萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的37%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Weston Capital Management在2013年第4季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進88,750股，價值US$450萬。
- Weston Capital Management在2013年第4季最大幅度減持的標的是Boeing，估計減持了US$235萬。
- Weston Capital Management於2013年第4季完全出清Amgen，估計賣出金額為US$28萬。
- 在2013年第4季，Weston Capital Management的投資組合規模為US$8095萬，前十大持股占70%。
- Weston Capital Management在2013年第4季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Weston Capital Management的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$8095萬。
根據Weston Capital Management的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年1月3日提交。