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ECM
Endex Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.07億
週轉率
1.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.07億
AUM 成長
+US$990萬
(+10%)
資金流向
+US$3.01萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.31%
持股
324
新
3
增持
1
減碼
1
已平倉
3
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$32.7萬 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$8.26萬 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$4.07萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NYX
NYSE EURONEXT INC
NYX
|
+US$9.9萬 |
| 2 |
MOLX
MOLEX INC
MOLX
|
+US$4.3萬 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$3.92萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 16.21% |
| 2 | 金融 | 14.55% |
| 3 | 醫療保健 | 13.52% |
| 4 | 工業 | 10.93% |
| 5 | 能源 | 8.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$413萬 | 3.85% |
40,828
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$286萬 | 2.67% |
142,772
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$279萬 | 2.6% |
74,718
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$227萬 | 2.11% |
78,024
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$226萬 | 2.11% |
24,718
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$214萬 | 2% |
15,951
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
7
AT&T
T
US$1606億
| US$198萬 | 1.85% |
74,700
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$170萬 | 1.58% |
37,419
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$136萬 | 1.27% |
17,779
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$135萬 | 1.25% |
48,220
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$131萬 | 1.22% |
34,154
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$126萬 | 1.17% |
48,042
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$4750億
| US$124萬 | 1.16% |
47,808
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$124萬 | 1.15% |
16,638
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$120萬 | 1.12% |
13,355
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$115萬 | 1.07% |
51,340
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$115萬 | 1.07% |
9,199
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$113萬 | 1.05% |
15,044
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$103萬 | 0.96% |
12,665
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$103萬 | 0.96% |
17,592
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$100萬 | 0.93% |
8,413
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$93.6萬 | 0.87% |
13,073
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
23
IBM
IBM
US$2187億
| US$92.1萬 | 0.86% |
5,138
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$91萬 | 0.85% |
6,667
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$88萬 | 0.82% |
16,551
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
相似基金
MS
MIM
SM
WCM
IC
CCM
RRCMF
PAI
Endex Capital Management的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Endex Capital Management持有324個部位，價值US$1.07億，較前一季的US$9744萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的21%。
2013年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.9%。 Endex Capital Management新增了3個部位，並退出3個部位，讓由324個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的16%，較前一季的16%上升，其次為金融和醫療保健。
- Endex Capital Management在2013年第4季最大筆買進的是Travelers Companies：共買進3,741股，價值US$33.9萬。
- Endex Capital Management在2013年第4季最大幅度減持的標的是Trane Technologies，估計減持了US$3.92萬。
- Endex Capital Management於2013年第4季完全出清NYSE EURONEXT INC，估計賣出金額為US$9.9萬。
- 在2013年第4季，Endex Capital Management的投資組合規模為US$1.07億，前十大持股占21%。
- Endex Capital Management在2013年第4季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Endex Capital Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.07億。
根據Endex Capital Management的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月14日提交。