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ECM

Endex Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 1,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+30.071 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,31 %
Position
324
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+326.929 $
2
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+82.563 $
3
ALLE-Symbol
Allegion
ALLE
+40.747 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NYX
NYSE EURONEXT INC
NYX
+99.000 $
2
MOLX
MOLEX INC
MOLX
+43.000 $
3
TT-Symbol
Trane Technologies
TT
+39.168 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,21 %
2 Finanzwesen 14,55 %
3 Gesundheitswesen 13,52 %
4 Industrie 10,93 %
5 Energie 8,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,13 Mio. $ 3,85 %
40.828
– –
2013 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,86 Mio. $ 2,67 %
142.772
– –
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,6 %
74.718
– –
2013 Q2
2 Quartale
PFE-Symbol
4
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,11 %
78.024
– –
2013 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,11 %
24.718
– –
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,14 Mio. $ 2 %
15.951
– –
2013 Q2
2 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
161 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,85 %
74.700
– –
2013 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,58 %
37.419
– –
2013 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,27 %
17.779
– –
2013 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,35 Mio. $ 1,25 %
48.220
– –
2013 Q2
2 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,22 %
34.154
– –
2013 Q2
2 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,17 %
48.042
– –
2013 Q2
2 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,16 %
47.808
– –
2013 Q2
2 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,15 %
16.638
– –
2013 Q2
2 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,12 %
13.355
– –
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,07 %
51.340
– –
2013 Q2
2 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,07 %
9.199
– –
2013 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
18
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,05 %
15.044
– –
2013 Q2
2 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,96 %
12.665
– –
2013 Q2
2 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,96 %
17.592
– –
2013 Q2
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
997.000 $ 0,93 %
8.413
– –
2013 Q2
2 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
936.000 $ 0,87 %
13.073
– –
2013 Q2
2 Quartale
IBM-Symbol
23
IBM
IBM
219 Mrd. $
921.000 $ 0,86 %
5.138
– –
2013 Q2
2 Quartale
BA-Symbol
24
Boeing
BA
150 Mrd. $
910.000 $ 0,85 %
6.667
– –
2013 Q2
2 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
880.000 $ 0,82 %
16.551
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Endex Capital Management für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Endex Capital Management 324 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 97,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q4 2013 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,9 %. Endex Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 324 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Endex Capital Management im Q4 2013 war Travelers Companies: 3.741 Aktien im Wert von 339.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Endex Capital Management im Q4 2013 entfiel auf Trane Technologies und belief sich schätzungsweise auf 39.168 $.
  • Endex Capital Management hat seine Position in NYSE EURONEXT INC im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 99.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Endex Capital Management machen im Q4 2013 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Endex Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Endex Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Endex Capital Management für Q4 2013 am 14. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .