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MS
Madison Scottsdale Portfolio-Positionen
AUM
109 Mio. $
Umschlag
70,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,07 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-3,16 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,89 %
Position
77
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,56 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+980.867 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+522.118 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+503.154 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+643.390 $ |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+616.000 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+359.421 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+302.000 $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+283.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,74 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,26 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0,25 % |
| 4 | Energie | 0,22 % |
| 5 | Industrie | 0,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 29,41 % |
173.708
+2.950
| +2 % | +522.118 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 23,49 % |
469.268
+21.230
| +5 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 21,93 % |
893.780
+38.000
| +4 % | +980.867 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 17,33 % |
260.319
+7.000
| +3 % | +503.154 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 3,36 % |
72.294
+8.550
| +13 % | +425.301 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,62 Mio. $ | 1,49 % |
+9.600
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,97 % |
63.755
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 495.000 $ | 0,45 % |
7.539
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,25 % |
4.062
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
10
AT&T
T
161 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,21 % |
8.606
-8.707
| -50 % | -229.083 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 183.000 $ | 0,17 % |
2.000
-3.900
| -66 % | -359.421 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 152.000 $ | 0,14 % |
1.500
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
13
3M
MMM
85 Mrd. $
| 140.000 $ | 0,13 % |
1.196
-6.040
| -83 % | -643.390 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 92.000 $ | 0,08 % |
3.162
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,08 % |
2.000
-5.600
| -74 % | -241.855 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
16
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,08 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 89.000 $ | 0,08 % |
750
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,08 % |
2.000
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
19
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,06 % |
522
-709
| -58 % | -89.294 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
|
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 58.000 $ | 0,05 % |
869
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 56.000 $ | 0,05 % |
1.500
-6.200
| -81 % | -225.196 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,05 % |
+1.250
| Neu | +50.366 $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
23
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 39.000 $ | 0,04 % |
1.500
-1.800
| -55 % | -43.540 $ |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 15.000 $ | 0,01 % |
375
| – | – |
2013 Q2
2 Quartale
|
|
25
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Madison Scottsdale für Q4 2013
Zum Stand von Q4 2013 hielt Madison Scottsdale 77 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Madison Scottsdale für Q4 2013 weist 2 neu, 5 erhöht, 7 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 9.600 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 643.390 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Madison Scottsdale im Q4 2013 war Vanguard S&P 500 ETF: 9.600 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
- Madison Scottsdale hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Madison Scottsdale im Q4 2013 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 643.390 $.
- Madison Scottsdale hat seine Position in UnitedHealth im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 616.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Madison Scottsdale machen im Q4 2013 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Madison Scottsdale eröffnete 2 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2013.
- Der Portfoliowert von Madison Scottsdale stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Madison Scottsdale für Q4 2013 am 12. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .