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MS
Madison Scottsdale Posiciones de la cartera
AUM
USD 109 M
Rotación
70.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 109 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.07 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 3.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.89%
Posición
77
Nuevas
2
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.11 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 981 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 522 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+USD 503 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 643 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 616 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 359 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 302 k |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 283 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.74% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.26% |
| 3 | Atención médica | 0.25% |
| 4 | Energía | 0.22% |
| 5 | Industriales | 0.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 32.1 M | 29.41% |
173,708
+2,950
| +2% | +USD 522 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 25.6 M | 23.49% |
469,268
+21,230
| +5% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.9 M | 21.93% |
893,780
+38,000
| +4% | +USD 981 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 18.9 M | 17.33% |
260,319
+7,000
| +3% | +USD 503 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 3.67 M | 3.36% |
72,294
+8,550
| +13% | +USD 425 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.62 M | 1.49% |
+9,600
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 1.06 M | 0.97% |
63,755
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.3 mil M
| USD 495 k | 0.45% |
7,539
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 272 k | 0.25% |
4,062
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 229 k | 0.21% |
8,606
-8,707
| -50% | -USD 229 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 183 k | 0.17% |
2,000
-3,900
| -66% | -USD 359 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 152 k | 0.14% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 140 k | 0.13% |
1,196
-6,040
| -83% | -USD 643 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 92 k | 0.08% |
3,162
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 91 k | 0.08% |
2,000
-5,600
| -74% | -USD 242 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 72.8 mil M
| USD 90 k | 0.08% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 89 k | 0.08% |
750
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 83 k | 0.08% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 70 k | 0.06% |
522
-709
| -58% | -USD 89.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
TWX
20
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 58 k | 0.05% |
869
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 56 k | 0.05% |
1,500
-6,200
| -81% | -USD 225 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3740 M
| USD 52 k | 0.05% |
+1,250
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 39 k | 0.04% |
1,500
-1,800
| -55% | -USD 43.5 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
375
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Aflac
AFL
USD 59.5 mil M
| – | – |
-4,000
| Cerradas | -USD 124 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Madison Scottsdale en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Madison Scottsdale mantenía 77 posiciones por un valor de USD 109 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 104 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 99% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Madison Scottsdale muestra 2 nuevos, Aumentaron 5, 7 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 9,600 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue 3M, por un valor estimado de USD 643 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
- La mayor compra de Madison Scottsdale en T4 2013 fue Vanguard S&P 500 ETF: 9,600 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Madison Scottsdale fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 1.11 M.
- La mayor reducción de Madison Scottsdale durante T4 2013 fue en 3M, con un recorte estimado de USD 643 k.
- Madison Scottsdale cerró por completo su posición en UnitedHealth en T4 2013, con una venta estimada de USD 616 k.
- Las diez principales posiciones de Madison Scottsdale representan 99% de su cartera de USD 109 M en T4 2013.
- Madison Scottsdale abrió 2 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Madison Scottsdale aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 109 M.
Según el Informe 13F de Madison Scottsdale correspondiente a T4 2013, presentado el 12 feb 2014.