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MS
Madison Scottsdale 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.09억
회전율
70.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.31%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.09억
AUM 성장
+US$507만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.89%
보유액
77
신규
2
증가
5
축소
7
청산됨
52
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$156만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$111만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$98.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$50.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$64.3만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$61.6만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$35.9만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$30.2만 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$28.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.74% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.26% |
| 3 | 건강관리 | 0.25% |
| 4 | 에너지 | 0.22% |
| 5 | 산업재 | 0.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3208만 | 29.41% |
173,708
+2,950
| +2% | +US$52.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2562만 | 23.49% |
469,268
+21,230
| +5% | +US$111만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2392만 | 21.93% |
893,780
+38,000
| +4% | +US$98.1만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$1890만 | 17.33% |
260,319
+7,000
| +3% | +US$50.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$367만 | 3.36% |
72,294
+8,550
| +13% | +US$42.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$162만 | 1.49% |
+9,600
| 신규 | +US$156만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$106만 | 0.97% |
63,755
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$49.5만 | 0.45% |
7,539
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$27.2만 | 0.25% |
4,062
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1606억
| US$22.9만 | 0.21% |
8,606
-8,707
| -50% | -US$22.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$18.3만 | 0.17% |
2,000
-3,900
| -66% | -US$35.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$15.2만 | 0.14% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
13
3M
MMM
US$850억
| US$14만 | 0.13% |
1,196
-6,040
| -83% | -US$64.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$9.2만 | 0.08% |
3,162
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$9.1만 | 0.08% |
2,000
-5,600
| -74% | -US$24.2만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$9만 | 0.08% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$8.9만 | 0.08% |
750
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$8.3만 | 0.08% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$7만 | 0.06% |
522
-709
| -58% | -US$8.93만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
TWX
20
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$5.8만 | 0.05% |
869
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.6만 | 0.05% |
1,500
-6,200
| -81% | -US$22.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$5.2만 | 0.05% |
+1,250
| 신규 | +US$5.04만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.9만 | 0.04% |
1,500
-1,800
| -55% | -US$4.35만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.5만 | 0.01% |
375
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Aflac
AFL
US$601억
| – | – |
-4,000
| 청산됨 | -US$12.4만 | – |
|
유사한 펀드
ECM
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SM
IC
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PAI
RRCMF
Madison Scottsdale의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Madison Scottsdale는 US$1.09억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Madison Scottsdale의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 5개 증가, 7개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 9,600주를 보유했으며 가치는 US$162만였어요. 가장 큰 매도 종목은 3M으로, 추정 금액은 US$64.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
- Madison Scottsdale의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$162만 상당의 9,600주를 매수했어요.
- 2013년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Madison Scottsdale로, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Madison Scottsdale의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 3M이며, 추정 감소액은 US$64.3만예요.
- Madison Scottsdale는 2013년 4분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Madison Scottsdale의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 99%를 차지해요.
- Madison Scottsdale는 2013년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Madison Scottsdale의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.
2014년 2월 12일에 제출된 Madison Scottsdale의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.