에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Merit Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8747만
회전율
63.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8747만
AUM 성장
+US$436만
(+5.2%)
자금 흐름
-US$30.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.06%
보유액
57
신규
13
증가
3
축소
15
청산됨
23
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$515만 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$509만 |
| 3 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$507만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$500만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$497만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$471만 |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$457만 |
| 3 |
NNN REIT
NNN
|
+US$438만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$401만 |
| 5 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$401만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 15.63% |
| 2 | 헬스케어 | 13.96% |
| 3 | 필수소비재 | 13.75% |
| 4 | 유틸리티 | 13.41% |
| 5 | 정보기술 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$572만 | 6.54% |
65,683
+59,010
| +884% | +US$515만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Merck
MRK
US$3667억
| US$520만 | 5.95% |
108,923
+95,553
| +715% | +US$437만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$518만 | 5.93% |
+38,598
| 신규 | +US$486만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
KRFT
4
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$514만 | 5.88% |
+95,365
| 신규 | +US$509만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$506만 | 5.78% |
+86,505
| 신규 | +US$474만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$504만 | 5.76% |
+224,517
| 신규 | +US$497만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Dominion Energy
D
US$600억
| US$503만 | 5.75% |
+77,700
| 신규 | +US$500만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Xcel Energy
XEL
US$515억
| US$501만 | 5.73% |
+179,340
| 신규 | +US$507만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
9
CSX Corp
CSX
US$935억
| US$497만 | 5.69% |
518,709
-82,482
| -14% | -US$73.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
RAD
10
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$442만 | 5.06% |
43,701
-4,329
| -9% | -US$46만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$418만 | 4.78% |
+263,157
| 신규 | +US$410만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$367만 | 4.19% |
183,092
-8,400
| -4% | -US$15.9만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Enterprise Products Partners
EPD
US$791억
| US$308만 | 3.52% |
92,838
-7,240
| -7% | -US$22.6만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
MWE
14
상장폐지됨
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
| US$306만 | 3.5% |
46,304
-1,350
| -3% | -US$9.37만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$296만 | 3.39% |
46,459
-2,500
| -5% | -US$14.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Herc Holdings
HRI
US$55.9억
| US$286만 | 3.27% |
+33,333
| 신규 | +US$238만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$258만 | 2.95% |
36,096
-14,859
| -29% | -US$95.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
ITC
18
상장폐지됨
ITC HOLDINGS CORP
ITC
| US$170만 | 1.94% |
+53,100
| 신규 | +US$169만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
19
PennyMac Financial
PFSI
US$34.5억
| US$163만 | 1.87% |
93,087
-38,000
| -29% | -US$65.7만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
RAI
20
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$150만 | 1.72% |
+60,048
| 신규 | +US$151만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
21
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.98억
| US$145만 | 1.65% |
62,976
-82,811
| -57% | -US$187만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
Altria Group
MO
US$1261억
| US$140만 | 1.6% |
+36,394
| 신규 | +US$134만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$90.7만 | 1.04% |
112,582
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Diageo
DEO
US$564억
| US$67.8만 | 0.78% |
5,118
-3,566
| -41% | -US$45.5만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Norfolk Southern
NSC
US$732억
| US$65만 | 0.74% |
7,000
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
WCM
CCM
RRCMF
ST
Merit Investment Management의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Merit Investment Management 측은 US$8747만 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8311만에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Merit Investment Management의 2013년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 3개 증가, 15개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 주식으로, 95,365주를 보유했으며 가치는 US$514만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eli Lilly 주식으로, 추정 금액은 US$471만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.2%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
- Merit Investment Management의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 주식으로, US$514만 상당의 95,365주를 매수했어요.
- Merit Investment Management 측이 2013년 4분기에 Philip Morris 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$515만 규모예요.
- Merit Investment Management의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$285만예요.
- Merit Investment Management 측은 2013년 4분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$471만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Merit Investment Management의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8747만 중 58% 비중을 차지해요.
- Merit Investment Management 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Merit Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$8747만에 이르렀어요.
2014년 2월 11일에 제출된 Merit Investment Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.