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Merit Investment Management

Merit Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 87,5 Mio. $ Umschlag 63,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,36 Mio. $
Kapitalfluss
-301.710 $
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,06 %
Position
57
Neu
13
Aufgestockt
3
Reduziert
15
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+5,15 Mio. $
2
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+5,09 Mio. $
3
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+5,07 Mio. $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+4,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,71 Mio. $
2
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+4,57 Mio. $
3
NNN-Symbol
NNN REIT
NNN
+4,38 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+4,01 Mio. $
5
VER
VEREIT, Inc.
VER
+4,01 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 15,63 %
2 Gesundheitswesen 13,96 %
3 Basiskonsumgüter 13,75 %
4 Versorger 13,41 %
5 Technologie 9,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
1
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
5,72 Mio. $ 6,54 %
65.683
+59.010
+884 % +5,15 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MRK-Symbol
2
Merck
MRK
350 Mrd. $
5,2 Mio. $ 5,95 %
108.923
+95.553
+715 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
5,18 Mio. $ 5,93 %
+38.598
Neu +4,86 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
KRFT
4
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
5,14 Mio. $ 5,88 %
+95.365
Neu +5,09 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
5,06 Mio. $ 5,78 %
+86.505
Neu +4,74 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
5,04 Mio. $ 5,76 %
+224.517
Neu +4,97 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
5,03 Mio. $ 5,75 %
+77.700
Neu +5 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
XEL-Symbol
8
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
5,01 Mio. $ 5,73 %
+179.340
Neu +5,07 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CSX-Symbol
9
CSX Corp
CSX
96,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 5,69 %
518.709
-82.482
-14 % -739.063 $
2013 Q2
2 Quartale
RAD
10
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
4,42 Mio. $ 5,06 %
43.701
-4.329
-9 % -460.457 $
2013 Q2
2 Quartale
SPLS-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
4,18 Mio. $ 4,78 %
+263.157
Neu +4,1 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,67 Mio. $ 4,19 %
183.092
-8.400
-4 % -158.689 $
2013 Q2
2 Quartale
EPD-Symbol
13
Enterprise Products Partners
EPD
80,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,52 %
92.838
-7.240
-7 % -225.556 $
2013 Q2
2 Quartale
MWE
14
Nicht mehr gelistet
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
3,06 Mio. $ 3,5 %
46.304
-1.350
-3 % -93.678 $
2013 Q2
2 Quartale
PARA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
2,96 Mio. $ 3,39 %
46.459
-2.500
-5 % -147.032 $
2013 Q2
2 Quartale
HRI-Symbol
16
Herc Holdings
HRI
5,22 Mrd. $
2,86 Mio. $ 3,27 %
+33.333
Neu +2,38 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,95 %
36.096
-14.859
-29 % -954.715 $
2013 Q2
2 Quartale
ITC
18
Nicht mehr gelistet
ITC HOLDINGS CORP
ITC
1,7 Mio. $ 1,94 %
+53.100
Neu +1,69 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PFSI-Symbol
19
PennyMac Financial
PFSI
3,33 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,87 %
93.087
-38.000
-29 % -657.282 $
2013 Q2
2 Quartale
RAI
20
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,5 Mio. $ 1,72 %
+60.048
Neu +1,51 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PMT-Symbol
21
PennyMac Mortgage Investment
PMT
633 Mio. $
1,45 Mio. $ 1,65 %
62.976
-82.811
-57 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
123 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,6 %
+36.394
Neu +1,34 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PRMW-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
907.000 $ 1,04 %
112.582
– –
2013 Q2
2 Quartale
DEO-Symbol
24
Diageo
DEO
51,8 Mrd. $
678.000 $ 0,78 %
5.118
-3.566
-41 % -455.475 $
2013 Q2
2 Quartale
NSC-Symbol
25
Norfolk Southern
NSC
76,3 Mrd. $
650.000 $ 0,74 %
7.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina 86,6 Mio. $ AUM
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California 80,9 Mio. $ AUM
CCM
Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon 75,6 Mio. $ AUM
RRCMF
Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 70,6 Mio. $ AUM
Endex Capital Management
Endex Capital Management Overland Park, Kansas 107 Mio. $ AUM
Madison Scottsdale
Madison Scottsdale Scottsdale, Arizona 109 Mio. $ AUM
ST
Scout Trading New York 61,9 Mio. $ AUM
FBR & Co
FBR & Co Arlington, Virginia 58,7 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Merit Investment Management für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Merit Investment Management 57 Positionen im Wert von 87,5 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 83,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Merit Investment Management für Q4 2013 weist 13 neu, 3 erhöht, 15 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA): 95.365 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Eli Lilly mit einem geschätzten Wert von 4,71 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 7,2 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Merit Investment Management im Q4 2013 war KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA): 95.365 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.
  • Merit Investment Management hat seine Position in Philip Morris in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Merit Investment Management im Q4 2013 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 2,85 Mio. $.
  • Merit Investment Management hat seine Position in Eli Lilly im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Merit Investment Management machen im Q4 2013 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87,5 Mio. $ aus.
  • Merit Investment Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Merit Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 87,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Merit Investment Management für Q4 2013 am 11. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .