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ECM
Endex Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.07억
회전율
1.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.07억
AUM 성장
+US$990만
(+10%)
자금 흐름
+US$3.01만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.31%
보유액
324
신규
3
증가
1
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$32.7만 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$8.26만 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+US$4.07만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NYX
NYSE EURONEXT INC
NYX
|
+US$9.9만 |
| 2 |
MOLX
MOLEX INC
MOLX
|
+US$4.3만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$3.92만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.21% |
| 2 | 금융 | 14.55% |
| 3 | 건강관리 | 13.52% |
| 4 | 산업재 | 10.93% |
| 5 | 에너지 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$413만 | 3.85% |
40,828
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$286만 | 2.67% |
142,772
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$279만 | 2.6% |
74,718
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$227만 | 2.11% |
78,024
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$226만 | 2.11% |
24,718
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$214만 | 2% |
15,951
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
7
AT&T
T
US$1606억
| US$198만 | 1.85% |
74,700
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$170만 | 1.58% |
37,419
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$136만 | 1.27% |
17,779
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$135만 | 1.25% |
48,220
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$131만 | 1.22% |
34,154
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$126만 | 1.17% |
48,042
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4750억
| US$124만 | 1.16% |
47,808
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$124만 | 1.15% |
16,638
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$120만 | 1.12% |
13,355
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$115만 | 1.07% |
51,340
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$115만 | 1.07% |
9,199
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$113만 | 1.05% |
15,044
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$103만 | 0.96% |
12,665
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$103만 | 0.96% |
17,592
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$100만 | 0.93% |
8,413
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$93.6만 | 0.87% |
13,073
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
23
IBM
IBM
US$2187억
| US$92.1만 | 0.86% |
5,138
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$91만 | 0.85% |
6,667
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$88만 | 0.82% |
16,551
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
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Endex Capital Management의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Endex Capital Management는 US$1.07억 상당의 324개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9744만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21%를 차지해요.
2013년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.9%였어요. Endex Capital Management는 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산해, 324개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Endex Capital Management의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 Travelers Companies으로, US$33.9만 상당의 3,741주를 매수했어요.
- Endex Capital Management의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Trane Technologies이며, 추정 감소액은 US$3.92만예요.
- Endex Capital Management는 2013년 4분기에 NYSE EURONEXT INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Endex Capital Management의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.07억 중 21%를 차지해요.
- Endex Capital Management는 2013년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Endex Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.07억에 이르렀어요.
2014년 2월 14일에 제출된 Endex Capital Management의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.