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ECM
Endex Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 107 M
Rotación
1.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 107 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 30.1 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.31%
Posición
324
Nuevas
3
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 327 k |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 82.6 k |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+USD 40.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NYX
NYSE EURONEXT INC
NYX
|
+USD 99 k |
| 2 |
MOLX
MOLEX INC
MOLX
|
+USD 43 k |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 39.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.21% |
| 2 | Finanzas | 14.55% |
| 3 | Atención médica | 13.52% |
| 4 | Industriales | 10.93% |
| 5 | Energía | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.13 M | 3.85% |
40,828
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.86 M | 2.67% |
142,772
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.79 M | 2.6% |
74,718
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.27 M | 2.11% |
78,024
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.26 M | 2.11% |
24,718
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.14 M | 2% |
15,951
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 1.98 M | 1.85% |
74,700
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.7 M | 1.58% |
37,419
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.36 M | 1.27% |
17,779
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.35 M | 1.25% |
48,220
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.31 M | 1.22% |
34,154
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.26 M | 1.17% |
48,042
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.24 M | 1.16% |
47,808
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.24 M | 1.15% |
16,638
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.2 M | 1.12% |
13,355
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.15 M | 1.07% |
51,340
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.15 M | 1.07% |
9,199
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.13 M | 1.05% |
15,044
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.03 M | 0.96% |
12,665
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.03 M | 0.96% |
17,592
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 997 k | 0.93% |
8,413
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 936 k | 0.87% |
13,073
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 921 k | 0.86% |
5,138
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 910 k | 0.85% |
6,667
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 880 k | 0.82% |
16,551
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Endex Capital Management en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Endex Capital Management mantenía 324 posiciones por un valor de USD 107 M, un aumento de 10% frente a los USD 97.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2013: la rotación de la cartera fue de 1.9%. Endex Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3, dejando prácticamente intacto el portafolio de 324 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Endex Capital Management en T4 2013 fue Travelers Companies: 3,741 acciones por un valor de USD 339 k.
- La mayor reducción de Endex Capital Management durante T4 2013 fue en Trane Technologies, con un recorte estimado de USD 39.2 k.
- Endex Capital Management cerró por completo su posición en NYSE EURONEXT INC en T4 2013, con una venta estimada de USD 99 k.
- Las diez principales posiciones de Endex Capital Management representan 21% de su cartera de USD 107 M en T4 2013.
- Endex Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Endex Capital Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 107 M.
Según el Informe 13F de Endex Capital Management correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.