¡Ya estamos en !
Descubre más
WCM
Weston Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.9 M
Rotación
5.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.3%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.29 M
(+5.6%)
Flujo de capital
-USD 1.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.36%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 4.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 2.35 M |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
BCF
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 365 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 349 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.37% |
| 2 | Tecnología | 13.77% |
| 3 | Atención médica | 12.33% |
| 4 | Industriales | 9.87% |
| 5 | Energía | 8.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 44.9 mil M
| USD 18.8 M | 23.19% |
113,424
-2,219
| -2% | -USD 349 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 5.95 M | 7.35% |
158,972
-2,250
| -1% | -USD 81.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 819 mil M
| USD 5.51 M | 6.81% |
29,830
-247
| -0.8% | -USD 43.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 4.63 M | 5.72% |
33,905
-18,090
| -35% | -USD 2.35 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 422 mil M
| USD 4.61 M | 5.7% |
205,570
-2,505
| -1% | -USD 55.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.5 M | 5.56% |
+88,750
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 611 mil M
| USD 4.1 M | 5.07% |
44,785
-685
| -2% | -USD 63.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 3.12 M | 3.86% |
75,565
-1,145
| -1% | -USD 45.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 3.06 M | 3.78% |
22,764
-174
| -0.8% | -USD 21.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10 mil M
| USD 2.71 M | 3.35% |
163,500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 2.67 M | 3.3% |
55,981
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
USD 74.5 mil M
| USD 2.53 M | 3.13% |
70,380
-850
| -1% | -USD 29.8 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.06 M | 2.55% |
20,389
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Barrick Mining
B
USD 66.5 mil M
| USD 1.99 M | 2.46% |
112,913
-20,715
| -16% | -USD 365 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.97 M | 2.43% |
24,196
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 463 M
| USD 1.48 M | 1.83% |
60,920
-1,085
| -2% | -USD 28.2 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 1.27 M | 1.57% |
70,290
-71,322
| -50% | -USD 1.25 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 502 mil M
| USD 1.09 M | 1.34% |
20,595
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 821 k | 1.01% |
6,576
-18
| -0.3% | -USD 2.18 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 813 k | 1% |
21,212
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BCF
21
Dejó de cotizar
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| USD 761 k | 0.94% |
87,400
-140,690
| -62% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 567 M
| USD 704 k | 0.87% |
19,875
-425
| -2% | -USD 14.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
23
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 686 k | 0.85% |
9,771
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 486 mil M
| USD 667 k | 0.82% |
7,578
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 90.6 mil M
| USD 646 k | 0.8% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
SM
MIM
RRCMF
ST
FC
EM
ECM
Revisión del portafolio de Weston Capital Management en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Weston Capital Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 80.9 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 76.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Weston Capital Management muestra 1 nuevos, 18 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 88,750 acciones con un valor de USD 4.5 M. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 2.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Weston Capital Management en T4 2013 fue Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 88,750 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- La mayor reducción de Weston Capital Management durante T4 2013 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 2.35 M.
- Weston Capital Management cerró por completo su posición en Amgen en T4 2013, con una venta estimada de USD 280 k.
- Las diez principales posiciones de Weston Capital Management representan 70% de su cartera de USD 80.9 M en T4 2013.
- Weston Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2013.
- El valor de la cartera de Weston Capital Management aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.9 M.
Según el Informe 13F de Weston Capital Management correspondiente a T4 2013, presentado el 3 ene 2014.