Estamos no ar no !
Saiba mais
WCM
Weston Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 80,9 mi
Giro
5,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,3%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,29 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,36%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
18
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 4,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
BCF
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 365 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 349 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,37% |
| 2 | Tecnologia | 13,77% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Industriais | 9,87% |
| 5 | Energia | 8,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45 bi
| US$ 18,8 mi | 23,19% |
113.424
-2.219
| -2% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 5,95 mi | 7,35% |
158.972
-2.250
| -1% | -US$ 81,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 821 bi
| US$ 5,51 mi | 6,81% |
29.830
-247
| -0,8% | -US$ 43,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 4,63 mi | 5,72% |
33.905
-18.090
| -35% | -US$ 2,35 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 425 bi
| US$ 4,61 mi | 5,7% |
205.570
-2.505
| -1% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 4,5 mi | 5,56% |
+88.750
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 607 bi
| US$ 4,1 mi | 5,07% |
44.785
-685
| -2% | -US$ 63,1 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$ 403 bi
| US$ 3,12 mi | 3,86% |
75.565
-1.145
| -1% | -US$ 45,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,06 mi | 3,78% |
22.764
-174
| -0,8% | -US$ 21,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 2,71 mi | 3,35% |
163.500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
US$ 357 bi
| US$ 2,67 mi | 3,3% |
55.981
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,8 bi
| US$ 2,53 mi | 3,13% |
70.380
-850
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 730 bi
| US$ 2,06 mi | 2,55% |
20.389
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$ 66,6 bi
| US$ 1,99 mi | 2,46% |
112.913
-20.715
| -16% | -US$ 365 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
| US$ 1,97 mi | 2,43% |
24.196
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$ 463 mi
| US$ 1,48 mi | 1,83% |
60.920
-1.085
| -2% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| US$ 1,27 mi | 1,57% |
70.290
-71.322
| -50% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 501 bi
| US$ 1,09 mi | 1,34% |
20.595
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 439 bi
| US$ 821 mil | 1,01% |
6.576
-18
| -0,3% | -US$ 2,18 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| US$ 813 mil | 1% |
21.212
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BCF
21
Deslistada
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| US$ 761 mil | 0,94% |
87.400
-140.690
| -62% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 568 mi
| US$ 704 mil | 0,87% |
19.875
-425
| -2% | -US$ 14,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ESRX
23
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 686 mil | 0,85% |
9.771
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 489 bi
| US$ 667 mil | 0,82% |
7.578
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
US$ 90,9 bi
| US$ 646 mil | 0,8% |
16.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CCM
SM
MIM
RRCMF
ST
FC
EM
ECM
Revisão da carteira de Weston Capital Management no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Weston Capital Management detinha 39 posições avaliadas em US$ 80,9 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 76,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Weston Capital Management mostra 1 novas, 18 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 88.750 ações no valor de US$ 4,5 mi. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 2,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Weston Capital Management no T4 2013 foi Vanguard FTSE All-World ex-US ETF: 88.750 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior redução de Weston Capital Management em T4 2013 foi em Boeing, com um corte estimado de US$ 2,35 mi.
- Weston Capital Management encerrou totalmente sua posição em Amgen no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 280 mil.
- As dez maiores posições de Weston Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 80,9 mi no T4 2013.
- Weston Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2013.
- O valor da carteira de Weston Capital Management subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weston Capital Management referente a T4 2013, protocolado em 3 de jan. de 2014.