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MS
Madison Scottsdale Ativos da carteira
AUM
US$ 109 mi
Giro
70,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,07 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,89%
Posição
77
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,56 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 981 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 522 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 503 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$ 643 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 616 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 302 mil |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 283 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,74% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,26% |
| 3 | Saúde | 0,25% |
| 4 | Energia | 0,22% |
| 5 | Industriais | 0,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 32,1 mi | 29,41% |
173.708
+2.950
| +2% | +US$ 522 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 25,6 mi | 23,49% |
469.268
+21.230
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,9 mi | 21,93% |
893.780
+38.000
| +4% | +US$ 981 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,4 bi
| US$ 18,9 mi | 17,33% |
260.319
+7.000
| +3% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 3,67 mi | 3,36% |
72.294
+8.550
| +13% | +US$ 425 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 1,62 mi | 1,49% |
+9.600
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10 bi
| US$ 1,06 mi | 0,97% |
63.755
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,3 bi
| US$ 495 mil | 0,45% |
7.539
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 272 mil | 0,25% |
4.062
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 229 mil | 0,21% |
8.606
-8.707
| -50% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 183 mil | 0,17% |
2.000
-3.900
| -66% | -US$ 359 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 152 mil | 0,14% |
1.500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
13
3M
MMM
US$ 83,6 bi
| US$ 140 mil | 0,13% |
1.196
-6.040
| -83% | -US$ 643 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 92 mil | 0,08% |
3.162
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 91 mil | 0,08% |
2.000
-5.600
| -74% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 90 mil | 0,08% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 89 mil | 0,08% |
750
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 83 mil | 0,08% |
2.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 70 mil | 0,06% |
522
-709
| -58% | -US$ 89,3 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
TWX
20
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 58 mil | 0,05% |
869
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 56 mil | 0,05% |
1.500
-6.200
| -81% | -US$ 225 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,74 bi
| US$ 52 mil | 0,05% |
+1.250
| Nova | +US$ 50,4 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 486 bi
| US$ 39 mil | 0,04% |
1.500
-1.800
| -55% | -US$ 43,5 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
375
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| – | – |
-4.000
| Encerrada | -US$ 124 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Madison Scottsdale no T4 2013
No fechamento de T4 2013, Madison Scottsdale detinha 77 posições avaliadas em US$ 109 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
O relatório de T4 2013 de Madison Scottsdale mostra 2 novas, 5 aumentaram, 7 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 9.600 ações no valor de US$ 1,62 mi. A maior venda foi de 3M, estimada em US$ 643 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior compra de Madison Scottsdale no T4 2013 foi Vanguard S&P 500 ETF: 9.600 ações no valor de US$ 1,62 mi.
- Madison Scottsdale foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 1,11 mi.
- A maior redução de Madison Scottsdale em T4 2013 foi em 3M, com um corte estimado de US$ 643 mil.
- Madison Scottsdale encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 616 mil.
- As dez maiores posições de Madison Scottsdale representam 99% de sua carteira de US$ 109 mi no T4 2013.
- Madison Scottsdale abriu 2 novas posições e encerrou 52 em T4 2013.
- O valor da carteira de Madison Scottsdale subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 109 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Madison Scottsdale referente a T4 2013, protocolado em 12 de fev. de 2014.