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WCM
Weston Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8095万
売買回転率
5.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.3%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8095万
運用資産残高の伸び率
+$429万
(+5.6%)
資金フロー
-$184万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.36%
保有額
39
新規
1
買い増し
–
減少
18
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$441万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$235万 |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+$125万 |
| 3 |
BCF
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
|
+$124万 |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+$36.5万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$34.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.37% |
| 2 | 情報技術 | 13.77% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.87% |
| 5 | エネルギー | 8.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$449億
| $1877万 | 23.19% |
113,424
-2,219
| -2% | -$34.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $595万 | 7.35% |
158,972
-2,250
| -1% | -$8.17万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8192億
| $551万 | 6.81% |
29,830
-247
| -0.8% | -$4.37万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
4
Boeing
BA
$1503億
| $463万 | 5.72% |
33,905
-18,090
| -35% | -$235万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
Cisco
CSCO
$4222億
| $461万 | 5.7% |
205,570
-2,505
| -1% | -$5.54万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $450万 | 5.56% |
+88,750
| 新規 | +$441万 |
2013 Q4
0四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6071億
| $410万 | 5.07% |
44,785
-685
| -2% | -$6.31万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4031億
| $312万 | 3.86% |
75,565
-1,145
| -1% | -$4.52万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3234億
| $306万 | 3.78% |
22,764
-174
| -0.8% | -$2.19万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$100億
| $271万 | 3.35% |
163,500
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Merck
MRK
$3586億
| $267万 | 3.3% |
55,981
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
$746億
| $253万 | 3.13% |
70,380
-850
| -1% | -$2.98万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7302億
| $206万 | 2.55% |
20,389
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
14
Barrick Mining
B
$663億
| $199万 | 2.46% |
112,913
-20,715
| -16% | -$36.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
Procter & Gamble
PG
$3659億
| $197万 | 2.43% |
24,196
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.64億
| $148万 | 1.83% |
60,920
-1,085
| -2% | -$2.82万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
17
上場廃止
Enerplus Corporation
ERF
| $127万 | 1.57% |
70,290
-71,322
| -50% | -$125万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5026億
| $109万 | 1.34% |
20,595
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4389億
| $82.1万 | 1.01% |
6,576
-18
| -0.3% | -$2,176 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
Abbott
ABT
$1794億
| $81.3万 | 1% |
21,212
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
BCF
21
上場廃止
BLACKROCK REAL ASSET EQUITY TRUST
BCF
| $76.1万 | 0.94% |
87,400
-140,690
| -62% | -$124万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
BlackRock Health Sciences Trust
BME
$5.69億
| $70.4万 | 0.87% |
19,875
-425
| -2% | -$1.43万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
ESRX
23
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $68.6万 | 0.85% |
9,771
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $66.7万 | 0.82% |
7,578
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
US Bancorp
USB
$908億
| $64.6万 | 0.8% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
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Weston Capital Managementの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Weston Capital Managementは39銘柄を保有し、保有額は$8095万でした。前四半期の$7666万から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Weston Capital Managementの2013年第4四半期の報告書には、新規 1件、18件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は88,750株、評価額は$450万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$235万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Weston Capital Managementが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は88,750株、評価額は$450万でした。
- Weston Capital Managementが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoeingで、推定$235万相当を減らしました。
- Weston Capital Managementは2013年第4四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Weston Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8095万のポートフォリオの70%を占めています。
- Weston Capital Managementは2013年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Weston Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$8095万となりました。
2014年1月3日に提出された、2013年第4四半期分のWeston Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。