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ECM
Endex Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.07億
売買回転率
1.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.93%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
+$990万
(+10%)
資金フロー
+$3.01万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.31%
保有額
324
新規
3
買い増し
1
減少
1
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+$32.7万 |
| 2 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$8.26万 |
| 3 |
Allegion
ALLE
|
+$4.07万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NYX
NYSE EURONEXT INC
NYX
|
+$9.9万 |
| 2 |
MOLX
MOLEX INC
MOLX
|
+$4.3万 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+$3.92万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.21% |
| 2 | 金融 | 14.55% |
| 3 | ヘルスケア | 13.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.93% |
| 5 | エネルギー | 8.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $413万 | 3.85% |
40,828
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $286万 | 2.67% |
142,772
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $279万 | 2.6% |
74,718
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
4
Pfizer
PFE
$1686億
| $227万 | 2.11% |
78,024
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $226万 | 2.11% |
24,718
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3256億
| $214万 | 2% |
15,951
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
AT&T
T
$1606億
| $198万 | 1.85% |
74,700
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $170万 | 1.58% |
37,419
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$1910億
| $136万 | 1.27% |
17,779
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $135万 | 1.25% |
48,220
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$3887億
| $131万 | 1.22% |
34,154
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
12
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $126万 | 1.17% |
48,042
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $124万 | 1.16% |
47,808
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
14
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $124万 | 1.15% |
16,638
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
15
SLB Ltd
SLB
$735億
| $120万 | 1.12% |
13,355
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $115万 | 1.07% |
51,340
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $115万 | 1.07% |
9,199
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $113万 | 1.05% |
15,044
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $103万 | 0.96% |
12,665
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $103万 | 0.96% |
17,592
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $100万 | 0.93% |
8,413
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
22
RTX Corp
RTX
$2614億
| $93.6万 | 0.87% |
13,073
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $92.1万 | 0.86% |
5,138
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
Boeing
BA
$1503億
| $91万 | 0.85% |
6,667
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $88万 | 0.82% |
16,551
| – | – |
2013 Q2
2四半期
|
|
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Endex Capital Managementの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Endex Capital Managementは324銘柄を保有し、保有額は$1.07億でした。前四半期の$9744万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
2013年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は1.9%でした。 Endex Capital Managementは新たに3件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は324件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Endex Capital Managementが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTravelers Companiesで、株数は3,741株、評価額は$33.9万でした。
- Endex Capital Managementが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTrane Technologiesで、推定$3.92万相当を減らしました。
- Endex Capital Managementは2013年第4四半期にNYSE EURONEXT INCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.9万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Endex Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの21%を占めています。
- Endex Capital Managementは2013年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Endex Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.07億となりました。
2014年2月14日に提出された、2013年第4四半期分のEndex Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。