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FBR & Co Posiciones de la cartera

AUM USD 58.7 M Rotación 31.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.02%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 58.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.42 M
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital %
-20.25%
10 principales posiciones (%)
58.86%
Posición
54
Nuevas
11
Aumentadas
12
Reducidas
3
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NMIH
NMI Holdings
NMIH
+USD 4.17 M
2
icono de WELL.PRI
Welltower Inc.
WELL.PRI
+USD 2.79 M
3
PVR
PVR PARTNERS L P COM UNIT REPTG LTD PARTNERSHIP INT
PVR
+USD 2.52 M
4
icono de AGNC
AGNC Investment
AGNC
+USD 2.13 M
5
icono de SN
Sanchez Energy Corporation
SN
+USD 1.39 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NBHC
National Bank Holdings
NBHC
+USD 22.8 M
2
PNG
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
+USD 1.4 M
3
ARPI
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
+USD 955 k
4
icono de ARRY
Array Biopharma Inc
ARRY
+USD 706 k
5
icono de ARCB
ArcBest
ARCB
+USD 578 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.05%
2 Energía 15.16%
3 Finanzas 9.26%
4 Bienes raíces 6.89%
5 Servicios públicos 2.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AHD
26
Dejó de cotizar
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
USD 239 k 0.41%
5,100
+1,000
+24% +USD 46.9 k
2013 Q3
1 trimestre
EVEP
27
Dejó de cotizar
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
USD 234 k 0.4%
6,900
+1,000
+17% +USD 35.2 k
2013 Q3
1 trimestre
RRMS
28
Dejó de cotizar
ROSE ROCK MIDSTREAM L P COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RRMS
USD 232 k 0.4%
6,000
– –
2013 Q3
1 trimestre
MWE
29
Dejó de cotizar
MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP
MWE
USD 231 k 0.39%
3,500
+2,000
+133% +USD 139 k
2013 Q3
1 trimestre
NGLS
30
Dejó de cotizar
TARGA RESOURCES PARTNERS LP COM UTS REPTG LTD PARTERSHIP INT
NGLS
USD 173 k 0.29%
3,300
– –
2013 Q3
1 trimestre
icono de AL
31
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
USD 156 k 0.27%
5,005
– –
2013 Q2
2 trimestres
CMLP
32
Dejó de cotizar
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS LP NEW UTS REP LTD PRT INT (DE)
CMLP
USD 150 k 0.26%
+6,007
Nuevas +USD 134 k
2013 Q4
0 trimestres
EPB
33
Dejó de cotizar
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
USD 133 k 0.23%
3,700
– –
2013 Q3
1 trimestre
icono de WES
34
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
USD 123 k 0.21%
2,000
– –
2013 Q3
1 trimestre
NTLS
35
Opción de venta
Dejó de cotizar
NTELOS HLDGS CORP COM
NTLS
– –
0
– –
2013 Q3
1 trimestre
icono de ANF
36
Opción de compra
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
– –
0
– –
2013 Q4
0 trimestres
icono de ARCB
37
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
– –
-22,500
Cerradas -USD 578 k –
icono de ARCB
38
Opción de venta
ArcBest
ARCB
USD 2905 M
– –
0
– -USD 16 k
2013 Q3
1 trimestre
icono de NBHC
39
National Bank Holdings
NBHC
USD 1679 M
– –
-1,112,327
Cerradas -USD 22.8 M –
icono de ARRY
40
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
– –
-113,500
Cerradas -USD 706 k –
CAA
41
Opción de venta
Dejó de cotizar
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
– –
-18,120
Cerradas -USD 717 k –
HCBK
42
Dejó de cotizar
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
– –
-50,000
Cerradas -USD 452 k –
PNG
43
Dejó de cotizar
PAA NATURAL GAS STORAGE, L.P. COM UNIT LTD PARTNERSHIP
PNG
– –
-60,000
Cerradas -USD 1.4 M –
1
2

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EM
Elevation Management Menlo Park, California AUM de USD 58.1 M
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Scout Trading New York AUM de USD 61.9 M
RRCMF
Raven Rock Credit Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 70.6 M
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Chinook Capital Management Lake Oswego, Oregon AUM de USD 75.6 M
GCT
Galaxy Capital Trading Road Town, British Virgin Islands AUM de USD 40.3 M
WCM
Weston Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 80.9 M
GDF
Graham & Dodd Fund New York AUM de USD 32.9 M
SM
Simcah Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 86.6 M

Revisión del portafolio de FBR & Co en T4 2013

Al cierre de T4 2013, FBR & Co mantenía 54 posiciones valuadas en USD 58.7 M, un 11% menos que los USD 66.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.

FBR & Co registró retiros netos por USD 11.9 M en T4 2013, cerró 6 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue National Bank Holdings, una posición estimada en USD 22.8 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.

Contra la tendencia, FBR & Co abrió una nueva posición en NMI Holdings por valor de USD 4 M.

  • La mayor compra de FBR & Co en T4 2013 fue NMI Holdings: 313,870 acciones por un valor de USD 4 M.
  • FBR & Co fue quien más aumentó su posición en MARKWEST ENERGY PARTNERS, LP durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 139 k.
  • La mayor reducción de FBR & Co durante T4 2013 fue en AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM, con un recorte estimado de USD 955 k.
  • FBR & Co cerró por completo su posición en National Bank Holdings en T4 2013, con una venta estimada de USD 22.8 M.
  • Las diez principales posiciones de FBR & Co representan 59% de su cartera de USD 58.7 M en T4 2013.
  • FBR & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2013.
  • El valor de la cartera de FBR & Co cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 58.7 M.

Según el Informe 13F de FBR & Co correspondiente a T4 2013, presentado el 11 feb 2014.