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HCA
Hovde Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 25,5 mi
Giro
40%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,57%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,99 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,01%
Posição
20
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
7
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NRF.PRB
North Star Realty Fin Corp Prb
NRF.PRB
|
+US$ 312 mil |
| 2 |
INTERVEST BANCSHARES CORP COM
IBCA
|
+US$ 302 mil |
| 3 |
NRF.PRC
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF.PRC
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
Hawthorn Bancshares
HWBK
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
First Business Financial Services
FBIZ
|
+US$ 99,4 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comerica
CMA
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
BNCL
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 974 mil |
| 4 |
Popular Inc
BPOP
|
+US$ 511 mil |
| 5 |
Shore Bancshares
SHBI
|
+US$ 410 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 63,56% |
| 2 | Financeiro | 31,13% |
| 3 | Diversos | 3,35% |
| 4 | Imobiliário | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ePlus
PLUS
US$ 2,45 bi
| US$ 16,2 mi | 63,56% |
1.142.816
-12.284
| -1% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 2,12 mi | 8,29% |
27.641
-1.000
| -3% | -US$ 71,2 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,2 bi
| US$ 1,46 mi | 5,73% |
18.876
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
OSHC
4
Deslistada
Ocean Shore Holding Co.
OSHC
| US$ 940 mil | 3,68% |
68.833
-2.055
| -3% | -US$ 29 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
First Business Financial Services
FBIZ
US$ 594 mi
| US$ 936 mil | 3,66% |
49.734
+5.592
| +13% | +US$ 99,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Popular Inc
BPOP
US$ 10,3 bi
| US$ 748 mil | 2,93% |
26.037
-18.900
| -42% | -US$ 511 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$ 22,2 bi
| US$ 605 mil | 2,37% |
45.048
-76.952
| -63% | -US$ 974 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Deslistada
BIOMED REALTY TRUST INC
BMR
| US$ 501 mil | 1,96% |
27.662
+4.562
| +20% | +US$ 86,5 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
TRCB
9
Deslistada
Two River Bancorp
TRCB
| US$ 364 mil | 1,42% |
52.975
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
10
Deslistada
Heritage Commerce
HTBK
| US$ 357 mil | 1,4% |
43.304
-8.589
| -17% | -US$ 66,8 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
Deslistada
INTERVEST BANCSHARES CORP COM
IBCA
| US$ 309 mil | 1,21% |
+41.093
| Nova | +US$ 302 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
NRF.PRB
12
Deslistada
North Star Realty Fin Corp Prb
NRF.PRB
| US$ 304 mil | 1,19% |
+13.413
| Nova | +US$ 312 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
NRF.PRC
13
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF.PRC
| US$ 243 mil | 0,95% |
+10.169
| Nova | +US$ 248 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$ 283 mi
| US$ 168 mil | 0,66% |
+20.512
| Nova | +US$ 186 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
First United
FUNC
US$ 270 mi
| US$ 130 mil | 0,51% |
16.966
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BNCL
16
Deslistada
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$ 122 mil | 0,48% |
12.267
-108.808
| -90% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Comerica
CMA
| – | – |
-45.525
| Encerrada | -US$ 1,79 mi | – |
|
|
18
Shore Bancshares
SHBI
US$ 765 mi
| – | – |
-46.593
| Encerrada | -US$ 410 mil | – |
|
|
SVBI
19
Deslistada
Severn Bancorp Inc/MD
SVBI
| – | – |
-25.153
| Encerrada | -US$ 132 mil | – |
|
|
UBOH
20
Deslistada
United Bancshares Inc/OH
UBOH
| – | – |
-14.791
| Encerrada | -US$ 187 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Hovde Capital Advisors no T4 2013
No T4 2013, Hovde Capital Advisors detinha 20 posições no valor de US$ 25,5 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 27,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
Hovde Capital Advisors fez uma retirada líquida de US$ 4,12 mi em T4 2013, encerrando 4 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Comerica, uma posição estimada em US$ 1,79 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 64% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, Hovde Capital Advisors abriu uma nova posição em North Star Realty Fin Corp Prb no valor de US$ 304 mil.
- A maior compra de Hovde Capital Advisors no T4 2013 foi North Star Realty Fin Corp Prb: 13.413 ações no valor de US$ 304 mil.
- Hovde Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Business Financial Services no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 99,4 mil.
- A maior redução de Hovde Capital Advisors em T4 2013 foi em Beneficial Bancorp, Inc., com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Hovde Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Comerica no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Hovde Capital Advisors representam 95% de sua carteira de US$ 25,5 mi no T4 2013.
- Hovde Capital Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2013.
- O valor da carteira de Hovde Capital Advisors caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 25,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hovde Capital Advisors referente a T4 2013, protocolado em 11 de fev. de 2014.