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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 mi
Giro
30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-81%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-418,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 160 mil |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 90,1 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 81,5 mil |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 50,7 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 46,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 815 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,28% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,36% |
| 3 | Tecnologia | 9,46% |
| 4 | Saúde | 8,33% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 54,9 bi
| US$ 14 mil | 0,53% |
698
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
52
Halliburton
HAL
US$ 28,9 bi
| US$ 13 mil | 0,49% |
+251
| Nova | +US$ 13 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13 mil | 0,49% |
846
+128
| +18% | +US$ 1,99 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
54
Vodafone
VOD
US$ 36,5 bi
| US$ 13 mil | 0,49% |
+313
| Nova | +US$ 11,8 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
55
Ducommun
DCO
US$ 2,37 bi
| US$ 12 mil | 0,45% |
392
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
56
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 12 mil | 0,45% |
900
+126
| +16% | +US$ 1,64 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
57
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 12 mil | 0,45% |
1.121
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
DBV
58
Deslistada
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund
DBV
| US$ 12 mil | 0,45% |
486
-171
| -26% | -US$ 4,38 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
59
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 11 mil | 0,41% |
213
-395
| -65% | -US$ 20,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
60
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| US$ 11 mil | 0,41% |
+251
| Nova | +US$ 9,9 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
61
Standard Motor Products
SMP
US$ 833 mi
| US$ 11 mil | 0,41% |
302
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
62
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,62 bi
| US$ 11 mil | 0,41% |
32
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
63
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 471 mi
| US$ 10 mil | 0,38% |
+218
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
64
Regions Financial
RF
US$ 24,3 bi
| US$ 10 mil | 0,38% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KBAL
65
Deslistada
Kimball International
KBAL
| US$ 10 mil | 0,38% |
854
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 9 mil | 0,34% |
+400
| Nova | +US$ 8,85 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9 mil | 0,34% |
100
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
68
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 9 mil | 0,34% |
1.576
+200
| +15% | +US$ 1,08 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
69
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$ 13,9 mi
| US$ 9 mil | 0,34% |
340
-69
| -17% | -US$ 1,94 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
HTY
70
Deslistada
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| US$ 9 mil | 0,34% |
+750
| Nova | +US$ 9,17 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
71
Alamo Group
ALG
US$ 1,78 bi
| US$ 8 mil | 0,3% |
138
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
72
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,13 bi
| US$ 8 mil | 0,3% |
+200
| Nova | +US$ 7,13 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
73
Saga Communications
SGA
US$ 52,1 mi
| US$ 8 mil | 0,3% |
162
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
74
Deslistada
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$ 8 mil | 0,3% |
317
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BSCE
75
Deslistada
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
| US$ 8 mil | 0,3% |
379
+54
| +17% | +US$ 1,15 mil |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
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ACQC
SAV
CCM
DRGI
Revisão da carteira de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013
No T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios detinha 140 posições no valor de US$ 2,65 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 13,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Compass Efficient Model Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 8 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Compass Efficient Model Portfolios abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 167 mil.
- A maior compra de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013 foi IBM: 930 ações no valor de US$ 167 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 81,5 mil.
- A maior redução de Compass Efficient Model Portfolios em T4 2013 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Compass Efficient Model Portfolios representam 36% de sua carteira de US$ 2,65 mi no T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T4 2013.
- O valor da carteira de Compass Efficient Model Portfolios caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,65 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Efficient Model Portfolios referente a T4 2013, protocolado em 20 de fev. de 2014.