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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 mi
Giro
30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-81%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-418,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 160 mil |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 90,1 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 81,5 mil |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 50,7 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 46,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 815 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,28% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,36% |
| 3 | Tecnologia | 9,46% |
| 4 | Saúde | 8,33% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 167 mil | 6,29% |
+930
| Nova | +US$ 160 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 131 mil | 4,94% |
1.231
-242
| -16% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
US$ 119 mi
| US$ 105 mil | 3,96% |
4.236
+546
| +15% | +US$ 13,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 98 mil | 3,69% |
2.047
+629
| +44% | +US$ 28,8 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,54 bi
| US$ 91 mil | 3,43% |
+830
| Nova | +US$ 90,1 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 89 mil | 3,35% |
3.396
+3.156
| +1.315% | +US$ 81,5 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 73 mil | 2,75% |
4.370
-6.620
| -60% | -US$ 105 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 72 mil | 2,71% |
5.363
+35
| +0,7% | +US$ 477 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 62 mil | 2,34% |
3.148
+787
| +33% | +US$ 16,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
| US$ 61 mil | 2,3% |
2.002
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
KYE
11
Deslistada
Kayne Anderson Energy
KYE
| US$ 61 mil | 2,3% |
2.240
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 56 mil | 2,11% |
3.645
+3.021
| +484% | +US$ 50,7 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$ 103 mi
| US$ 51 mil | 1,92% |
2.262
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 49 mil | 1,85% |
+600
| Nova | +US$ 46,7 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 48 mil | 1,81% |
398
-1.281
| -76% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 47 mil | 1,77% |
876
-2.824
| -76% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
US$ 136 mi
| US$ 43 mil | 1,62% |
2.500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 40 mil | 1,51% |
1.078
+4
| +0,4% | +US$ 155 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 40 mil | 1,51% |
1.077
+1.008
| +1.461% | +US$ 36,6 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 40 mil | 1,51% |
218
-584
| -73% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 653 mi
| US$ 39 mil | 1,47% |
713
-1.534
| -68% | -US$ 81,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 822 mi
| US$ 36 mil | 1,36% |
3.980
-137
| -3% | -US$ 1,36 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 34 mil | 1,28% |
+820
| Nova | +US$ 32,3 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 33 mil | 1,24% |
+624
| Nova | +US$ 31,8 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 32 mil | 1,21% |
975
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013
No T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios detinha 140 posições no valor de US$ 2,65 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 13,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Compass Efficient Model Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 8 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Compass Efficient Model Portfolios abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 167 mil.
- A maior compra de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013 foi IBM: 930 ações no valor de US$ 167 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 81,5 mil.
- A maior redução de Compass Efficient Model Portfolios em T4 2013 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Compass Efficient Model Portfolios representam 36% de sua carteira de US$ 2,65 mi no T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T4 2013.
- O valor da carteira de Compass Efficient Model Portfolios caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,65 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Efficient Model Portfolios referente a T4 2013, protocolado em 20 de fev. de 2014.