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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mio. $ Umschlag 30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-418,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+160.377 $
2
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+90.063 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+81.503 $
4
F-Symbol
Ford
F
+50.657 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+46.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,63 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,45 Mio. $
3
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+1,64 Mio. $
4
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+815.000 $
5
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+513.714 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,28 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,36 %
3 Technologie 9,46 %
4 Gesundheitswesen 8,33 %
5 Basiskonsumgüter 5,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
1
IBM
IBM
219 Mrd. $
167.000 $ 6,29 %
+930
Neu +160.377 $
2013 Q4
0 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
131.000 $ 4,94 %
1.231
-242
-16 % -25.926 $
2013 Q2
2 Quartale
CVY-Symbol
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
119 Mio. $
105.000 $ 3,96 %
4.236
+546
+15 % +13.383 $
2013 Q2
2 Quartale
MRK-Symbol
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
98.000 $ 3,69 %
2.047
+629
+44 % +28.752 $
2013 Q2
2 Quartale
CBRL-Symbol
5
Cracker Barrel
CBRL
1,54 Mrd. $
91.000 $ 3,43 %
+830
Neu +90.063 $
2013 Q4
0 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
89.000 $ 3,35 %
3.396
+3.156
+1.315 % +81.503 $
2013 Q2
2 Quartale
PRF-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
73.000 $ 2,75 %
4.370
-6.620
-60 % -105.349 $
2013 Q2
2 Quartale
PGX-Symbol
8
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
72.000 $ 2,71 %
5.363
+35
+0,7 % +477 $
2013 Q2
2 Quartale
HR-Symbol
9
Healthcare Realty
HR
5,99 Mrd. $
62.000 $ 2,34 %
3.148
+787
+33 % +16.686 $
2013 Q2
2 Quartale
SPGM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
61.000 $ 2,3 %
2.002
– –
2013 Q3
1 Quartal
KYE
11
Nicht mehr gelistet
Kayne Anderson Energy
KYE
61.000 $ 2,3 %
2.240
– –
2013 Q2
2 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
49,6 Mrd. $
56.000 $ 2,11 %
3.645
+3.021
+484 % +50.657 $
2013 Q2
2 Quartale
BMVP-Symbol
13
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
103 Mio. $
51.000 $ 1,92 %
2.262
– –
2013 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
49.000 $ 1,85 %
+600
Neu +46.748 $
2013 Q4
0 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
48.000 $ 1,81 %
398
-1.281
-76 % -155.320 $
2013 Q2
2 Quartale
IGIB-Symbol
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
47.000 $ 1,77 %
876
-2.824
-76 % -152.882 $
2013 Q2
2 Quartale
HEQ-Symbol
17
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
136 Mio. $
43.000 $ 1,62 %
2.500
– –
2013 Q2
2 Quartale
ICF-Symbol
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
40.000 $ 1,51 %
1.078
+4
+0,4 % +155 $
2013 Q2
2 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
40.000 $ 1,51 %
1.077
+1.008
+1.461 % +36.613 $
2013 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
40.000 $ 1,51 %
218
-584
-73 % -103.362 $
2013 Q2
2 Quartale
DWM-Symbol
21
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
39.000 $ 1,47 %
713
-1.534
-68 % -81.366 $
2013 Q2
2 Quartale
GGN-Symbol
22
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
822 Mio. $
36.000 $ 1,36 %
3.980
-137
-3 % -1.356 $
2013 Q2
2 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
34.000 $ 1,28 %
+820
Neu +32.341 $
2013 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
33.000 $ 1,24 %
+624
Neu +31.787 $
2013 Q4
0 Quartale
SPLV-Symbol
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
32.000 $ 1,21 %
975
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Compass Efficient Model Portfolios 140 Positionen im Wert von 2,65 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Compass Efficient Model Portfolios zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Compass Efficient Model Portfolios eine neue Position in IBM im Wert von 167.000 $.

  • Der größte Kauf von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 war IBM: 930 Aktien im Wert von 167.000 $.
  • Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.503 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.714 $.
  • Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Efficient Model Portfolios machen im Q4 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mio. $ aus.
  • Compass Efficient Model Portfolios eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Compass Efficient Model Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013 am 20. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .