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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios Posiciones de la cartera

AUM USD 2.65 M Rotación 30%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.65 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital %
-418.6%
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
140
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 160 k
2
icono de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+USD 90.1 k
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 81.5 k
4
icono de F
Ford
F
+USD 50.7 k
5
icono de HD
Home Depot
HD
+USD 46.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 5.63 M
2
icono de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+USD 2.45 M
3
icono de GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+USD 1.64 M
4
icono de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+USD 815 k
5
icono de BWX
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+USD 514 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 53.28%
2 Consumo discrecional 10.36%
3 Tecnología 9.46%
4 Atención médica 8.33%
5 Productos básicos de consumo 5.95%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IBM
1
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 167 k 6.29%
+930
Nuevas +USD 160 k
2013 Q4
0 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 131 k 4.94%
1,231
-242
-16% -USD 25.9 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de CVY
3
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
USD 119 M
USD 105 k 3.96%
4,236
+546
+15% +USD 13.4 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de MRK
4
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 98 k 3.69%
2,047
+629
+44% +USD 28.8 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de CBRL
5
Cracker Barrel
CBRL
USD 1542 M
USD 91 k 3.43%
+830
Nuevas +USD 90.1 k
2013 Q4
0 trimestres
icono de WMT
6
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 89 k 3.35%
3,396
+3,156
+1,315% +USD 81.5 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de PRF
7
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 73 k 2.75%
4,370
-6,620
-60% -USD 105 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de PGX
8
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
USD 72 k 2.71%
5,363
+35
+0.7% +USD 477
2013 Q2
2 trimestres
icono de HR
9
Healthcare Realty
HR
USD 5991 M
USD 62 k 2.34%
3,148
+787
+33% +USD 16.7 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de SPGM
10
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
USD 61 k 2.3%
2,002
– –
2013 Q3
1 trimestre
KYE
11
Dejó de cotizar
Kayne Anderson Energy
KYE
USD 61 k 2.3%
2,240
– –
2013 Q2
2 trimestres
icono de F
12
Ford
F
USD 49.6 mil M
USD 56 k 2.11%
3,645
+3,021
+484% +USD 50.7 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de BMVP
13
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
USD 103 M
USD 51 k 1.92%
2,262
– –
2013 Q2
2 trimestres
icono de HD
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 49 k 1.85%
+600
Nuevas +USD 46.7 k
2013 Q4
0 trimestres
icono de IEI
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 48 k 1.81%
398
-1,281
-76% -USD 155 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de IGIB
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 47 k 1.77%
876
-2,824
-76% -USD 153 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de HEQ
17
John Hancock Hedged Equity & Income Fund
HEQ
USD 136 M
USD 43 k 1.62%
2,500
– –
2013 Q2
2 trimestres
icono de ICF
18
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
USD 40 k 1.51%
1,078
+4
+0.4% +USD 155
2013 Q2
2 trimestres
icono de MSFT
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 40 k 1.51%
1,077
+1,008
+1,461% +USD 36.6 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de SPY
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 40 k 1.51%
218
-584
-73% -USD 103 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de DWM
21
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
USD 39 k 1.47%
713
-1,534
-68% -USD 81.4 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de GGN
22
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
USD 822 M
USD 36 k 1.36%
3,980
-137
-3% -USD 1.36 k
2013 Q2
2 trimestres
icono de KO
23
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 34 k 1.28%
+820
Nuevas +USD 32.3 k
2013 Q4
0 trimestres
icono de BMY
24
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 33 k 1.24%
+624
Nuevas +USD 31.8 k
2013 Q4
0 trimestres
icono de SPLV
25
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 32 k 1.21%
975
– –
2013 Q2
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACQC
Asian Century Quest Capital New York AUM de USD 2.55 M
HEDM
Halcyon Event-Driven Management New York AUM de USD 4.1 M
SAV
Schutz Anton Villars AUM de USD 4.41 M
AFMICS
American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin AUM de USD 12.3 M
TIM
Trident Investment Management New York AUM de USD 12.4 M
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland AUM de USD 23.3 M
HCA
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 25.5 M
DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 30.4 M

Revisión del portafolio de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013

Al cierre de T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios mantenía 140 posiciones valuadas en USD 2.65 M, un 81% menos que los USD 13.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Compass Efficient Model Portfolios registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 8 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.63 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.

Contra la tendencia, Compass Efficient Model Portfolios abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 167 k.

  • La mayor compra de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013 fue IBM: 930 acciones por un valor de USD 167 k.
  • Compass Efficient Model Portfolios fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 81.5 k.
  • La mayor reducción de Compass Efficient Model Portfolios durante T4 2013 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 514 k.
  • Compass Efficient Model Portfolios cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.63 M.
  • Las diez principales posiciones de Compass Efficient Model Portfolios representan 36% de su cartera de USD 2.65 M en T4 2013.
  • Compass Efficient Model Portfolios abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2013.
  • El valor de la cartera de Compass Efficient Model Portfolios cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.65 M.

Según el Informe 13F de Compass Efficient Model Portfolios correspondiente a T4 2013, presentado el 20 feb 2014.