Compass Efficient Model Portfolios Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 160 k |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 90.1 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 81.5 k |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 50.7 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 46.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 815 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.28% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.36% |
| 3 | Tecnología | 9.46% |
| 4 | Salud | 8.33% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.95% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios mantenía 140 posiciones valuadas en USD 2.65 M, un 81% menos que los USD 13.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Compass Efficient Model Portfolios registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 8 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Compass Efficient Model Portfolios abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 167 k.
- La mayor compra de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013 fue IBM: 930 acciones por un valor de USD 167 k.
- Compass Efficient Model Portfolios fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 81.5 k.
- La mayor reducción de Compass Efficient Model Portfolios durante T4 2013 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 514 k.
- Compass Efficient Model Portfolios cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Efficient Model Portfolios representan 36% de su cartera de USD 2.65 M en T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Compass Efficient Model Portfolios cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.65 M.
Según el Informe 13F de Compass Efficient Model Portfolios correspondiente a T4 2013, presentado el 20 feb 2014.