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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.65 M
Rotación
30%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.65 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-81%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-418.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
140
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 160 k |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 90.1 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 81.5 k |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 50.7 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 46.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 815 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.28% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.36% |
| 3 | Tecnología | 9.46% |
| 4 | Salud | 8.33% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 54.9 mil M
| USD 14 k | 0.53% |
698
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
52
Halliburton
HAL
USD 28.9 mil M
| USD 13 k | 0.49% |
+251
| Nuevas | +USD 13 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13 k | 0.49% |
846
+128
| +18% | +USD 1.99 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
54
Vodafone
VOD
USD 36.5 mil M
| USD 13 k | 0.49% |
+313
| Nuevas | +USD 11.8 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
55
Ducommun
DCO
USD 2375 M
| USD 12 k | 0.45% |
392
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
56
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 12 k | 0.45% |
900
+126
| +16% | +USD 1.64 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
57
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 12 k | 0.45% |
1,121
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
|
DBV
58
Dejó de cotizar
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund
DBV
| USD 12 k | 0.45% |
486
-171
| -26% | -USD 4.38 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
59
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4057 M
| USD 11 k | 0.41% |
213
-395
| -65% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
60
Robert Half
RHI
USD 4695 M
| USD 11 k | 0.41% |
+251
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
61
Standard Motor Products
SMP
USD 833 M
| USD 11 k | 0.41% |
302
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
62
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1625 M
| USD 11 k | 0.41% |
32
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
63
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 471 M
| USD 10 k | 0.38% |
+218
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
64
Regions Financial
RF
USD 24.3 mil M
| USD 10 k | 0.38% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KBAL
65
Dejó de cotizar
Kimball International
KBAL
| USD 10 k | 0.38% |
854
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
66
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 9 k | 0.34% |
+400
| Nuevas | +USD 8.85 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9 k | 0.34% |
100
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
68
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 9 k | 0.34% |
1,576
+200
| +15% | +USD 1.08 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
69
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
USD 13.9 M
| USD 9 k | 0.34% |
340
-69
| -17% | -USD 1.94 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
HTY
70
Dejó de cotizar
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| USD 9 k | 0.34% |
+750
| Nuevas | +USD 9.17 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
71
Alamo Group
ALG
USD 1779 M
| USD 8 k | 0.3% |
138
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
72
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7134 M
| USD 8 k | 0.3% |
+200
| Nuevas | +USD 7.13 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
73
Saga Communications
SGA
USD 52.1 M
| USD 8 k | 0.3% |
162
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
74
Dejó de cotizar
Marlin Business Services Corp
MRLN
| USD 8 k | 0.3% |
317
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
BSCE
75
Dejó de cotizar
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
| USD 8 k | 0.3% |
379
+54
| +17% | +USD 1.15 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Revisión del portafolio de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios mantenía 140 posiciones valuadas en USD 2.65 M, un 81% menos que los USD 13.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Compass Efficient Model Portfolios registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 8 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Compass Efficient Model Portfolios abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 167 k.
- La mayor compra de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013 fue IBM: 930 acciones por un valor de USD 167 k.
- Compass Efficient Model Portfolios fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 81.5 k.
- La mayor reducción de Compass Efficient Model Portfolios durante T4 2013 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 514 k.
- Compass Efficient Model Portfolios cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Efficient Model Portfolios representan 36% de su cartera de USD 2.65 M en T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Compass Efficient Model Portfolios cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.65 M.
Según el Informe 13F de Compass Efficient Model Portfolios correspondiente a T4 2013, presentado el 20 feb 2014.