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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mio. $ Umschlag 30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-418,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+160.377 $
2
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+90.063 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+81.503 $
4
F-Symbol
Ford
F
+50.657 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+46.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,63 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,45 Mio. $
3
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+1,64 Mio. $
4
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+815.000 $
5
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+513.714 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,28 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,36 %
3 Technologie 9,46 %
4 Gesundheitswesen 8,33 %
5 Basiskonsumgüter 5,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WPM-Symbol
51
Wheaton Precious Metals
WPM
57,5 Mrd. $
14.000 $ 0,53 %
698
– –
2013 Q2
2 Quartale
HAL-Symbol
52
Halliburton
HAL
28,1 Mrd. $
13.000 $ 0,49 %
+251
Neu +12.974 $
2013 Q4
0 Quartale
SCHF-Symbol
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
13.000 $ 0,49 %
846
+128
+18 % +1.992 $
2013 Q3
1 Quartal
VOD-Symbol
54
Vodafone
VOD
37,2 Mrd. $
13.000 $ 0,49 %
+313
Neu +11.777 $
2013 Q4
0 Quartale
DCO-Symbol
55
Ducommun
DCO
2,46 Mrd. $
12.000 $ 0,45 %
392
– –
2013 Q2
2 Quartale
SCHV-Symbol
56
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
12.000 $ 0,45 %
900
+126
+16 % +1.645 $
2013 Q3
1 Quartal
S-Symbol
57
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
12.000 $ 0,45 %
1.121
– –
2013 Q3
1 Quartal
DBV
58
Nicht mehr gelistet
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund
DBV
12.000 $ 0,45 %
486
-171
-26 % -4.376 $
2013 Q3
1 Quartal
DEM-Symbol
59
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,07 Mrd. $
11.000 $ 0,41 %
213
-395
-65 % -20.572 $
2013 Q2
2 Quartale
RHI-Symbol
60
Robert Half
RHI
3,63 Mrd. $
11.000 $ 0,41 %
+251
Neu +9.885 $
2013 Q4
0 Quartale
SMP-Symbol
61
Standard Motor Products
SMP
830 Mio. $
11.000 $ 0,41 %
302
– –
2013 Q2
2 Quartale
SNDA-Symbol
62
Sonida Senior Living
SNDA
1,61 Mrd. $
11.000 $ 0,41 %
32
– –
2013 Q2
2 Quartale
REM-Symbol
63
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
468 Mio. $
10.000 $ 0,38 %
+218
Neu +10.305 $
2013 Q4
0 Quartale
RF-Symbol
64
Regions Financial
RF
24 Mrd. $
10.000 $ 0,38 %
1.000
– –
2013 Q2
2 Quartale
KBAL
65
Nicht mehr gelistet
Kimball International
KBAL
10.000 $ 0,38 %
854
– –
2013 Q2
2 Quartale
CSCO-Symbol
66
Cisco
CSCO
418 Mrd. $
9.000 $ 0,34 %
+400
Neu +8.850 $
2013 Q4
0 Quartale
QQQ-Symbol
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
482 Mrd. $
9.000 $ 0,34 %
100
– –
2013 Q2
2 Quartale
SCHG-Symbol
68
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,2 Mrd. $
9.000 $ 0,34 %
1.576
+200
+15 % +1.081 $
2013 Q3
1 Quartal
WTRE-Symbol
69
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
14 Mio. $
9.000 $ 0,34 %
340
-69
-17 % -1.937 $
2013 Q2
2 Quartale
HTY
70
Nicht mehr gelistet
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
9.000 $ 0,34 %
+750
Neu +9.168 $
2013 Q4
0 Quartale
ALG-Symbol
71
Alamo Group
ALG
1,79 Mrd. $
8.000 $ 0,3 %
138
– –
2013 Q2
2 Quartale
IONS-Symbol
72
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,43 Mrd. $
8.000 $ 0,3 %
+200
Neu +7.126 $
2013 Q4
0 Quartale
SGA-Symbol
73
Saga Communications
SGA
53,4 Mio. $
8.000 $ 0,3 %
162
– –
2013 Q2
2 Quartale
MRLN-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Marlin Business Services Corp
MRLN
8.000 $ 0,3 %
317
– –
2013 Q2
2 Quartale
BSCE
75
Nicht mehr gelistet
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
8.000 $ 0,3 %
379
+54
+17 % +1.150 $
2013 Q3
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Compass Efficient Model Portfolios 140 Positionen im Wert von 2,65 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Compass Efficient Model Portfolios zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Compass Efficient Model Portfolios eine neue Position in IBM im Wert von 167.000 $.

  • Der größte Kauf von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 war IBM: 930 Aktien im Wert von 167.000 $.
  • Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.503 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.714 $.
  • Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Efficient Model Portfolios machen im Q4 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mio. $ aus.
  • Compass Efficient Model Portfolios eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Compass Efficient Model Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013 am 20. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .