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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios Portfolio-Positionen

AUM 2,65 Mio. $ Umschlag 30 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,65 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-418,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,76 %
Position
140
Neu
34
Aufgestockt
28
Reduziert
19
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+160.377 $
2
CBRL-Symbol
Cracker Barrel
CBRL
+90.063 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+81.503 $
4
F-Symbol
Ford
F
+50.657 $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+46.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+5,63 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,45 Mio. $
3
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+1,64 Mio. $
4
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+815.000 $
5
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+513.714 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,28 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 10,36 %
3 Technologie 9,46 %
4 Gesundheitswesen 8,33 %
5 Basiskonsumgüter 5,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
26
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
30.000 $ 1,13 %
2.987
– –
2013 Q2
2 Quartale
PXF-Symbol
27
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,94 Mrd. $
30.000 $ 1,13 %
682
-1.826
-73 % -78.083 $
2013 Q2
2 Quartale
TFCFA
28
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
30.000 $ 1,13 %
+848
Neu +28.603 $
2013 Q4
0 Quartale
BWX-Symbol
29
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
29.000 $ 1,09 %
992
-17.602
-95 % -513.714 $
2013 Q2
2 Quartale
TFI-Symbol
30
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
29.000 $ 1,09 %
640
+4
+0,6 % +182 $
2013 Q2
2 Quartale
AMGN-Symbol
31
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
28.000 $ 1,06 %
+251
Neu +28.552 $
2013 Q4
0 Quartale
PEY-Symbol
32
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
25.000 $ 0,94 %
2.100
– –
2013 Q2
2 Quartale
AMLP-Symbol
33
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
24.000 $ 0,9 %
272
+1
+0,4 % +88 $
2013 Q2
2 Quartale
COST-Symbol
34
Costco
COST
440 Mrd. $
24.000 $ 0,9 %
+201
Neu +24.030 $
2013 Q4
0 Quartale
TIP-Symbol
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
23.000 $ 0,87 %
205
-151
-42 % -16.858 $
2013 Q2
2 Quartale
ADUS-Symbol
36
Addus HomeCare
ADUS
2,19 Mrd. $
22.000 $ 0,83 %
983
– –
2013 Q2
2 Quartale
BND-Symbol
37
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
22.000 $ 0,83 %
280
-409
-59 % -33.027 $
2013 Q2
2 Quartale
GE-Symbol
38
GE Aerospace
GE
310 Mrd. $
22.000 $ 0,83 %
163
+1
+0,6 % +126 $
2013 Q2
2 Quartale
SHM-Symbol
39
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
22.000 $ 0,83 %
454
+1
+0,2 % +49 $
2013 Q2
2 Quartale
CONN-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
22.000 $ 0,83 %
274
– –
2013 Q2
2 Quartale
DUK-Symbol
41
Duke Energy
DUK
94,4 Mrd. $
20.000 $ 0,75 %
291
– –
2013 Q2
2 Quartale
RSP-Symbol
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
20.000 $ 0,75 %
287
+102
+55 % +6.970 $
2013 Q2
2 Quartale
SWN-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
20.000 $ 0,75 %
+500
Neu +18.777 $
2013 Q4
0 Quartale
PRFZ-Symbol
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
19.000 $ 0,72 %
970
-2.080
-68 % -38.739 $
2013 Q2
2 Quartale
PXH-Symbol
45
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,03 Mrd. $
19.000 $ 0,72 %
934
-971
-51 % -20.141 $
2013 Q2
2 Quartale
VVR-Symbol
46
Invesco Senior Income Trust
VVR
437 Mio. $
18.000 $ 0,68 %
3.500
– –
2013 Q2
2 Quartale
PBP-Symbol
47
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
389 Mio. $
16.000 $ 0,6 %
787
-183
-19 % -3.788 $
2013 Q2
2 Quartale
EES-Symbol
48
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
683 Mio. $
15.000 $ 0,57 %
537
-1.407
-72 % -36.418 $
2013 Q2
2 Quartale
SDIV-Symbol
49
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,18 Mrd. $
15.000 $ 0,57 %
209
+1
+0,5 % +70 $
2013 Q2
2 Quartale
CNXN-Symbol
50
PC Connection
CNXN
2,19 Mrd. $
14.000 $ 0,53 %
564
– –
2013 Q2
2 Quartale
1
2
3 4 5

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ACQC
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Halcyon Event-Driven Management New York 4,1 Mio. $ AUM
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American Family Mutual Insurance Company SI Madison, Wisconsin 12,3 Mio. $ AUM
TIM
Trident Investment Management New York 12,4 Mio. $ AUM
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland 23,3 Mio. $ AUM
HCA
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin 25,5 Mio. $ AUM
DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California 30,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Compass Efficient Model Portfolios 140 Positionen im Wert von 2,65 Mio. $, ein Rückgang um 81 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Compass Efficient Model Portfolios zog im Q4 2013 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Compass Efficient Model Portfolios eine neue Position in IBM im Wert von 167.000 $.

  • Der größte Kauf von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 war IBM: 930 Aktien im Wert von 167.000 $.
  • Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in Walmart Inc in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81.503 $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Efficient Model Portfolios im Q4 2013 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 513.714 $.
  • Compass Efficient Model Portfolios hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Efficient Model Portfolios machen im Q4 2013 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,65 Mio. $ aus.
  • Compass Efficient Model Portfolios eröffnete 34 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Compass Efficient Model Portfolios sank gegenüber dem Vorquartal um 81 % auf 2,65 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Efficient Model Portfolios für Q4 2013 am 20. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .