에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$265만
회전율
30%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$265만
AUM 성장
-US$1103만
(-81%)
자금 흐름
-US$1111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-418.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
140
신규
34
증가
28
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245만 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.28% |
| 2 | 임의소비재 | 10.36% |
| 3 | 정보기술 | 9.46% |
| 4 | 헬스케어 | 8.33% |
| 5 | 필수소비재 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$3만 | 1.13% |
2,987
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
27
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.5억
| US$3만 | 1.13% |
682
-1,826
| -73% | -US$7.81만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
TFCFA
28
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$3만 | 1.13% |
+848
| 신규 | +US$2.86만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$2.9만 | 1.09% |
992
-17,602
| -95% | -US$51.4만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
30
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$2.9만 | 1.09% |
640
+4
| +0.6% | +US$182 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2361억
| US$2.8만 | 1.06% |
+251
| 신규 | +US$2.86만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
32
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11억
| US$2.5만 | 0.94% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$2.4만 | 0.9% |
272
+1
| +0.4% | +US$88 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
34
Costco
COST
US$4415억
| US$2.4만 | 0.9% |
+201
| 신규 | +US$2.4만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$2.3만 | 0.87% |
205
-151
| -42% | -US$1.69만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
36
Addus HomeCare
ADUS
US$21.9억
| US$2.2만 | 0.83% |
983
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1629억
| US$2.2만 | 0.83% |
280
-409
| -59% | -US$3.3만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
38
GE Aerospace
GE
US$3107억
| US$2.2만 | 0.83% |
163
+1
| +0.6% | +US$126 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$2.2만 | 0.83% |
454
+1
| +0.2% | +US$49 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Conn's Inc.
CONN
| US$2.2만 | 0.83% |
274
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
41
Duke Energy
DUK
US$945억
| US$2만 | 0.75% |
291
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1002억
| US$2만 | 0.75% |
287
+102
| +55% | +US$6.97천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
43
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$2만 | 0.75% |
+500
| 신규 | +US$1.88만 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.7억
| US$1.9만 | 0.72% |
970
-2,080
| -68% | -US$3.87만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.2억
| US$1.9만 | 0.72% |
934
-971
| -51% | -US$2.01만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
46
Invesco Senior Income Trust
VVR
US$4.39억
| US$1.8만 | 0.68% |
3,500
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
47
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.9억
| US$1.6만 | 0.6% |
787
-183
| -19% | -US$3.79천 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
48
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.87억
| US$1.5만 | 0.57% |
537
-1,407
| -72% | -US$3.64만 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
49
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.8억
| US$1.5만 | 0.57% |
209
+1
| +0.5% | +US$70 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
50
PC Connection
CNXN
US$22억
| US$1.4만 | 0.53% |
564
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Compass Efficient Model Portfolios의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$265만였으며 전 분기 US$1368만보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 순 US$1111만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$563만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Efficient Model Portfolios 측은 IBM에 US$16.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$16.7만 상당의 930주를 매수했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측이 2013년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.15만 규모예요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$51.4만예요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$265만 중 36% 비중을 차지해요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$265만 규모가 됐어요.
2014년 2월 20일에 제출된 Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.