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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$265만
회전율
30%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$265만
AUM 성장
-US$1103만
(-81%)
자금 흐름
-US$1111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-418.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
140
신규
34
증가
28
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245만 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.28% |
| 2 | 임의소비재 | 10.36% |
| 3 | 정보기술 | 9.46% |
| 4 | 헬스케어 | 8.33% |
| 5 | 필수소비재 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Conagra Brands
CAG
US$71억
| US$7천 | 0.26% |
+260
| 신규 | +US$6.5천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
77
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.44억
| US$7천 | 0.26% |
226
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
78
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4억
| US$7천 | 0.26% |
192
+24
| +14% | +US$858 |
2013 Q3
1분기
|
|
79
Qualcomm
QCOM
US$1874억
| US$7천 | 0.26% |
100
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
80
REX American Resources
REX
US$13.2억
| US$7천 | 0.26% |
1,002
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
81
Shoe Station Group
SHOE
US$3.85억
| US$7천 | 0.26% |
464
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
82
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$7천 | 0.26% |
164
+20
| +14% | +US$855 |
2013 Q3
1분기
|
|
83
Standex International
SXI
US$29.5억
| US$7천 | 0.26% |
104
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
84
Verizon
VZ
US$1850억
| US$7천 | 0.26% |
+146
| 신규 | +US$7.18천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
85
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.78억
| US$7천 | 0.26% |
176
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
CSS
86
상장폐지됨
CSS Industries, Inc.
CSS
| US$7천 | 0.26% |
241
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
|
MDCI
87
상장폐지됨
MEDICAL ACTION INDS INC
MDCI
| US$7천 | 0.26% |
849
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5억
| US$6천 | 0.23% |
226
+1
| +0.4% | +US$25 |
2013 Q2
2개 분기
|
|
89
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.37억
| US$6천 | 0.23% |
384
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
90
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$6천 | 0.23% |
+211
| 신규 | +US$6.14천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
91
RCM Technologies
RCMT
US$2.63억
| US$6천 | 0.23% |
830
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
92
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1920억
| US$6천 | 0.23% |
79
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
93
Willis Lease Finance
WLFC
US$8.24억
| US$6천 | 0.23% |
1,056
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
94
Zimmer Biomet
ZBH
US$188억
| US$6천 | 0.23% |
+64
| 신규 | +US$5.54천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
95
상장폐지됨
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| US$6천 | 0.23% |
356
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
96
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$6천 | 0.23% |
+150
| 신규 | +US$5.23천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
97
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$6천 | 0.23% |
+250
| 신규 | +US$7.01천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
98
Ennis
EBF
US$5.73억
| US$5천 | 0.19% |
289
| – | – |
2013 Q2
2개 분기
|
|
99
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$5천 | 0.19% |
+100
| 신규 | +US$4.62천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
100
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$5천 | 0.19% |
+250
| 신규 | +US$4.36천 |
2013 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Compass Efficient Model Portfolios의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$265만였으며 전 분기 US$1368만보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 순 US$1111만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$563만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Efficient Model Portfolios 측은 IBM에 US$16.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$16.7만 상당의 930주를 매수했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측이 2013년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.15만 규모예요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$51.4만예요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$265만 중 36% 비중을 차지해요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$265만 규모가 됐어요.
2014년 2월 20일에 제출된 Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.