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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$265만
회전율
30%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$265만
AUM 성장
-US$1103만
(-81%)
자금 흐름
-US$1111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-418.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.76%
보유액
140
신규
34
증가
28
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16만 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245만 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.28% |
| 2 | 임의소비재 | 10.36% |
| 3 | 정보기술 | 9.46% |
| 4 | 헬스케어 | 8.33% |
| 5 | 필수소비재 | 5.95% |
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Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오 리뷰
2013년 4분기 기준, Compass Efficient Model Portfolios의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$265만였으며 전 분기 US$1368만보다 81% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 순 US$1111만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 US$563만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Compass Efficient Model Portfolios 측은 IBM에 US$16.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 매수 종목은 IBM 주식으로, US$16.7만 상당의 930주를 매수했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측이 2013년 4분기에 Walmart Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$8.15만 규모예요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$51.4만예요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$265만 중 36% 비중을 차지해요.
- Compass Efficient Model Portfolios 측은 2013년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Compass Efficient Model Portfolios의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 81% 하락해 US$265만 규모가 됐어요.
2014년 2월 20일에 제출된 Compass Efficient Model Portfolios의 2013년 4분기 13F 공시 기준입니다.