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CEMP

Compass Efficient Model Portfolios Ativos da carteira

AUM US$ 2,65 mi Giro 30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital (%)
-418,6%
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IBM
IBM
IBM
+US$ 160 mil
2
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 90,1 mil
3
ícone de WMT
Walmart Inc
WMT
+US$ 81,5 mil
4
ícone de F
Ford
F
+US$ 50,7 mil
5
ícone de HD
Home Depot
HD
+US$ 46,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 5,63 mi
2
ícone de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$ 2,45 mi
3
ícone de GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+US$ 1,64 mi
4
ícone de EWC
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+US$ 815 mil
5
ícone de BWX
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+US$ 514 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 53,28%
2 Consumo discricionário 10,36%
3 Tecnologia 9,46%
4 Saúde 8,33%
5 Bens de consumo básico 5,95%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AIG
126
American International
AIG
US$ 42,8 bi
US$ 0 ﹤0,01%
5
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de BAC
127
Bank of America
BAC
US$ 346 bi
– –
-149
Encerrada -US$ 2 mil –
ícone de DWX
128
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 520 mi
US$ 0 ﹤0,01%
+3
Nova +US$ 142
2013 Q4
0 trimestres
ícone de EWC
129
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,45 bi
– –
-28.784
Encerrada -US$ 815 mil –
ícone de GCC
130
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 244 mi
– –
-62.111
Encerrada -US$ 1,64 mi –
ícone de IEMG
131
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
– –
-115.684
Encerrada -US$ 5,63 mi –
ícone de ITW
132
Illinois Tool Works
ITW
US$ 79,2 bi
– –
-99
Encerrada -US$ 8 mil –
ícone de JNK
133
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,66 bi
– –
-20.516
Encerrada -US$ 2,45 mi –
ícone de LUMN
134
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 5,03 bi
US$ 0 ﹤0,01%
1
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de PRTA
135
Prothena Corp
PRTA
US$ 435 mi
US$ 0 ﹤0,01%
+7
Nova +US$ 176
2013 Q4
0 trimestres
ícone de SPIP
136
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,07 bi
– –
-610
Encerrada -US$ 17 mil –
ícone de AIG.WS
137
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
US$ 0 ﹤0,01%
+2
Nova +US$ 40
2013 Q4
0 trimestres
FINL
138
Deslistada
Finish Line
FINL
US$ 0 ﹤0,01%
6
– –
2013 Q2
2 trimestres
ícone de DELL
139
Deslistada
DELL INC
DELL
– –
-18
Encerrada – –
2 3 4 5
6

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Asian Century Quest Capital New York AUM de US$ 2,55 mi
Halcyon Event-Driven Management
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American Family Mutual Insurance Company SI
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Trident Investment Management
Trident Investment Management New York AUM de US$ 12,4 mi
CCM
Credo Capital Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 23,3 mi
Hovde Capital Advisors
Hovde Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 25,5 mi
DRGI
del Rey Global Investors Los Angeles, California AUM de US$ 30,4 mi

Revisão da carteira de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013

No T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios detinha 140 posições no valor de US$ 2,65 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 13,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Compass Efficient Model Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 8 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Compass Efficient Model Portfolios abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 167 mil.

  • A maior compra de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013 foi IBM: 930 ações no valor de US$ 167 mil.
  • Compass Efficient Model Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 81,5 mil.
  • A maior redução de Compass Efficient Model Portfolios em T4 2013 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
  • Compass Efficient Model Portfolios encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
  • As dez maiores posições de Compass Efficient Model Portfolios representam 36% de sua carteira de US$ 2,65 mi no T4 2013.
  • Compass Efficient Model Portfolios abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T4 2013.
  • O valor da carteira de Compass Efficient Model Portfolios caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,65 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Compass Efficient Model Portfolios referente a T4 2013, protocolado em 20 de fev. de 2014.