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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Ativos da carteira
AUM
US$ 2,65 mi
Giro
30%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,65 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11 mi
(-81%)
Fluxo de capital
-US$ 11,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-418,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,76%
Posição
140
Nova
34
Aumentada
28
Reduzida
19
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 160 mil |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 90,1 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 81,5 mil |
| 4 |
Ford
F
|
+US$ 50,7 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 46,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 5,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 815 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 514 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,28% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,36% |
| 3 | Tecnologia | 9,46% |
| 4 | Saúde | 8,33% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 750 mi
| US$ 5 mil | 0,19% |
185
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
102
Rocky Brands
RCKY
US$ 343 mi
| US$ 5 mil | 0,19% |
322
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
103
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 5 mil | 0,19% |
308
+90
| +41% | +US$ 1,4 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
104
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,2 bi
| US$ 5 mil | 0,19% |
466
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
IRC
105
Deslistada
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
| US$ 5 mil | 0,19% |
+505
| Nova | +US$ 5,3 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 4 mil | 0,15% |
63
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
107
Key Tronic
KTCC
US$ 23,5 mi
| US$ 4 mil | 0,15% |
407
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
108
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,1 bi
| US$ 4 mil | 0,15% |
+212
| Nova | +US$ 3,66 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
109
Perrigo
PRGO
US$ 2,22 bi
| US$ 4 mil | 0,15% |
+26
| Nova | +US$ 3,75 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
110
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 389 mi
| US$ 3 mil | 0,11% |
121
+18
| +17% | +US$ 504 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
111
MIND Technology
MIND
US$ 36,7 mi
| US$ 3 mil | 0,11% |
19
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
112
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 289 mi
| US$ 3 mil | 0,11% |
147
+22
| +18% | +US$ 421 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
113
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 229 bi
| US$ 3 mil | 0,11% |
216
-78
| -27% | -US$ 1,15 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
114
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 3 mil | 0,11% |
+100
| Nova | +US$ 3,56 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
FRN
115
Deslistada
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| US$ 3 mil | 0,11% |
223
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
116
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,18 bi
| US$ 2 mil | 0,08% |
43
+1
| +2% | +US$ 41 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
117
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,58 bi
| US$ 2 mil | 0,08% |
+252
| Nova | +US$ 2 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
118
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 156 mi
| US$ 2 mil | 0,08% |
125
+3
| +2% | +US$ 49 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
119
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$ 1,45 bi
| US$ 2 mil | 0,08% |
+68
| Nova | +US$ 1,62 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
DNDN
120
Deslistada
DENDREON CORPORATION
DNDN
| US$ 2 mil | 0,08% |
+600
| Nova | +US$ 1,69 mil |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
121
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,41 bi
| US$ 1 mil | 0,04% |
14
| – | – |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
122
Motorola Solutions
MSI
US$ 80 bi
| US$ 1 mil | 0,04% |
14
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
123
Nordic American Tanker
NAT
US$ 1,65 bi
| US$ 1 mil | 0,04% |
108
+2
| +2% | +US$ 17 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
124
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 180 mi
| US$ 1 mil | 0,04% |
85
+10
| +13% | +US$ 152 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
125
Strategic Education
STRA
US$ 1,77 bi
| US$ 1 mil | 0,04% |
32
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
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SAV
CCM
DRGI
Revisão da carteira de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013
No T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios detinha 140 posições no valor de US$ 2,65 mi, uma queda de 81% em relação a US$ 13,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Compass Efficient Model Portfolios fez uma retirada líquida de US$ 11,1 mi em T4 2013, encerrando 8 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 5,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Compass Efficient Model Portfolios abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 167 mil.
- A maior compra de Compass Efficient Model Portfolios no T4 2013 foi IBM: 930 ações no valor de US$ 167 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 81,5 mil.
- A maior redução de Compass Efficient Model Portfolios em T4 2013 foi em State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
- Compass Efficient Model Portfolios encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,63 mi.
- As dez maiores posições de Compass Efficient Model Portfolios representam 36% de sua carteira de US$ 2,65 mi no T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abriu 34 novas posições e encerrou 8 em T4 2013.
- O valor da carteira de Compass Efficient Model Portfolios caiu 81% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,65 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Compass Efficient Model Portfolios referente a T4 2013, protocolado em 20 de fev. de 2014.