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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.65 M
Rotación
30%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.65 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-81%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-418.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
140
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 160 k |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 90.1 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 81.5 k |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 50.7 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 46.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 815 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.28% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.36% |
| 3 | Tecnología | 9.46% |
| 4 | Salud | 8.33% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Conagra Brands
CAG
USD 6913 M
| USD 7 k | 0.26% |
+260
| Nuevas | +USD 6.5 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
77
Flexsteel Industries
FLXS
USD 338 M
| USD 7 k | 0.26% |
226
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
78
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2779 M
| USD 7 k | 0.26% |
192
+24
| +14% | +USD 858 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
79
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 7 k | 0.26% |
100
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
80
REX American Resources
REX
USD 1317 M
| USD 7 k | 0.26% |
1,002
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
81
Shoe Station Group
SHOE
USD 382 M
| USD 7 k | 0.26% |
464
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
82
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4659 M
| USD 7 k | 0.26% |
164
+20
| +14% | +USD 855 |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
83
Standex International
SXI
USD 2963 M
| USD 7 k | 0.26% |
104
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
84
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 7 k | 0.26% |
+146
| Nuevas | +USD 7.18 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
85
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 280 M
| USD 7 k | 0.26% |
176
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CSS
86
Dejó de cotizar
CSS Industries, Inc.
CSS
| USD 7 k | 0.26% |
241
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MDCI
87
Dejó de cotizar
MEDICAL ACTION INDS INC
MDCI
| USD 7 k | 0.26% |
849
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
88
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5994 M
| USD 6 k | 0.23% |
226
+1
| +0.4% | +USD 25 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
89
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 138 M
| USD 6 k | 0.23% |
384
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
90
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 6 k | 0.23% |
+211
| Nuevas | +USD 6.14 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
91
RCM Technologies
RCMT
USD 257 M
| USD 6 k | 0.23% |
830
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
92
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 6 k | 0.23% |
79
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
93
Willis Lease Finance
WLFC
USD 819 M
| USD 6 k | 0.23% |
1,056
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
94
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.5 mil M
| USD 6 k | 0.23% |
+64
| Nuevas | +USD 5.54 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
95
Dejó de cotizar
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| USD 6 k | 0.23% |
356
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 6 k | 0.23% |
+150
| Nuevas | +USD 5.23 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
97
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 6 k | 0.23% |
+250
| Nuevas | +USD 7.01 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
98
Ennis
EBF
USD 573 M
| USD 5 k | 0.19% |
289
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
99
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 5 k | 0.19% |
+100
| Nuevas | +USD 4.62 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
100
Southwest Airlines
LUV
USD 21 mil M
| USD 5 k | 0.19% |
+250
| Nuevas | +USD 4.36 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
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CCM
DRGI
Revisión del portafolio de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios mantenía 140 posiciones valuadas en USD 2.65 M, un 81% menos que los USD 13.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Compass Efficient Model Portfolios registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 8 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Compass Efficient Model Portfolios abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 167 k.
- La mayor compra de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013 fue IBM: 930 acciones por un valor de USD 167 k.
- Compass Efficient Model Portfolios fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 81.5 k.
- La mayor reducción de Compass Efficient Model Portfolios durante T4 2013 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 514 k.
- Compass Efficient Model Portfolios cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Efficient Model Portfolios representan 36% de su cartera de USD 2.65 M en T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Compass Efficient Model Portfolios cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.65 M.
Según el Informe 13F de Compass Efficient Model Portfolios correspondiente a T4 2013, presentado el 20 feb 2014.