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CEMP
Compass Efficient Model Portfolios Posiciones de la cartera
AUM
USD 2.65 M
Rotación
30%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.6%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2.65 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11 M
(-81%)
Flujo de capital
-USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-418.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.76%
Posición
140
Nuevas
34
Aumentadas
28
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 160 k |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+USD 90.1 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 81.5 k |
| 4 |
Ford
F
|
+USD 50.7 k |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 46.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 5.63 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+USD 815 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 514 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.28% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.36% |
| 3 | Tecnología | 9.46% |
| 4 | Salud | 8.33% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 30 k | 1.13% |
2,987
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
27
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2927 M
| USD 30 k | 1.13% |
682
-1,826
| -73% | -USD 78.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
TFCFA
28
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| USD 30 k | 1.13% |
+848
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1294 M
| USD 29 k | 1.09% |
992
-17,602
| -95% | -USD 514 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2958 M
| USD 29 k | 1.09% |
640
+4
| +0.6% | +USD 182 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
31
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 28 k | 1.06% |
+251
| Nuevas | +USD 28.6 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
32
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1135 M
| USD 25 k | 0.94% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
33
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 24 k | 0.9% |
272
+1
| +0.4% | +USD 88 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
34
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 24 k | 0.9% |
+201
| Nuevas | +USD 24 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
35
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 23 k | 0.87% |
205
-151
| -42% | -USD 16.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
36
Addus HomeCare
ADUS
USD 2291 M
| USD 22 k | 0.83% |
983
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
37
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 22 k | 0.83% |
280
-409
| -59% | -USD 33 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
38
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 22 k | 0.83% |
163
+1
| +0.6% | +USD 126 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3511 M
| USD 22 k | 0.83% |
454
+1
| +0.2% | +USD 49 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
40
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 22 k | 0.83% |
274
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
41
Duke Energy
DUK
USD 97.8 mil M
| USD 20 k | 0.75% |
291
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
42
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 20 k | 0.75% |
287
+102
| +55% | +USD 6.97 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 20 k | 0.75% |
+500
| Nuevas | +USD 18.8 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
44
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2662 M
| USD 19 k | 0.72% |
970
-2,080
| -68% | -USD 38.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1987 M
| USD 19 k | 0.72% |
934
-971
| -51% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
46
Invesco Senior Income Trust
VVR
USD 434 M
| USD 18 k | 0.68% |
3,500
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
47
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
USD 388 M
| USD 16 k | 0.6% |
787
-183
| -19% | -USD 3.79 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
48
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 688 M
| USD 15 k | 0.57% |
537
-1,407
| -72% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
49
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1179 M
| USD 15 k | 0.57% |
209
+1
| +0.5% | +USD 70 |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
50
PC Connection
CNXN
USD 2234 M
| USD 14 k | 0.53% |
564
| – | – |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Revisión del portafolio de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Compass Efficient Model Portfolios mantenía 140 posiciones valuadas en USD 2.65 M, un 81% menos que los USD 13.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Compass Efficient Model Portfolios registró retiros netos por USD 11.1 M en T4 2013, cerró 8 posiciones y redujo 19 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.63 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 53% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Compass Efficient Model Portfolios abrió una nueva posición en IBM por valor de USD 167 k.
- La mayor compra de Compass Efficient Model Portfolios en T4 2013 fue IBM: 930 acciones por un valor de USD 167 k.
- Compass Efficient Model Portfolios fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 81.5 k.
- La mayor reducción de Compass Efficient Model Portfolios durante T4 2013 fue en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 514 k.
- Compass Efficient Model Portfolios cerró por completo su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.63 M.
- Las diez principales posiciones de Compass Efficient Model Portfolios representan 36% de su cartera de USD 2.65 M en T4 2013.
- Compass Efficient Model Portfolios abrió 34 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Compass Efficient Model Portfolios cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 2.65 M.
Según el Informe 13F de Compass Efficient Model Portfolios correspondiente a T4 2013, presentado el 20 feb 2014.