Compass Efficient Model Portfolios ポートフォリオ保有銘柄

Compass Efficient Model Portfoliosの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第4四半期時点で、Compass Efficient Model Portfoliosは$265万相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$1368万から81%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

Compass Efficient Model Portfoliosは2013年第4四半期に純額で$1111万を引き出し、8銘柄のポジションを解消し、19銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、推定 $563万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Compass Efficient Model Portfoliosは$16.7万相当のIBMの新規ポジションを取りました。

• Compass Efficient Model Portfoliosが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIBMで、株数は930株、評価額は$16.7万でした。
• Compass Efficient Model Portfoliosは2013年第4四半期にWalmart Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$8.15万でした。
• Compass Efficient Model Portfoliosが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETFで、推定$51.4万相当を減らしました。
• Compass Efficient Model Portfoliosは2013年第4四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$563万でした。
• 2013年第4四半期時点で、Compass Efficient Model Portfoliosの上位10銘柄は、運用資産総額$265万のポートフォリオの36%を占めています。
• Compass Efficient Model Portfoliosは2013年第4四半期に新たに34件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Compass Efficient Model Portfoliosのポートフォリオ評価額は前四半期比で81%減少し、$265万となりました。

2014年2月20日に提出された、2013年第4四半期分のCompass Efficient Model Portfoliosの 13F報告書 に基づいています。