我們已在上線！
進一步了解
CEMP
Compass Efficient Model Portfolios 投資組合持股
AUM
US$265萬
週轉率
30%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.6%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$265萬
AUM 成長
-US$1103萬
(-81%)
資金流向
-US$1111萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-418.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.76%
持股
140
新
34
增持
28
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$16萬 |
| 2 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$9.01萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.15萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$5.07萬 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$4.67萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$563萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$245萬 |
| 3 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$81.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$51.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.28% |
| 2 | 非必需消費品 | 10.36% |
| 3 | 資訊科技 | 9.46% |
| 4 | 醫療保健 | 8.33% |
| 5 | 必需消費品 | 5.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597億
| US$1.4萬 | 0.53% |
698
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
52
Halliburton
HAL
US$279億
| US$1.3萬 | 0.49% |
+251
| 新 | +US$1.3萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
53
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1.3萬 | 0.49% |
846
+128
| +18% | +US$1,992 |
2013 Q3
1季度
|
|
54
Vodafone
VOD
US$356億
| US$1.3萬 | 0.49% |
+313
| 新 | +US$1.18萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
55
Ducommun
DCO
US$21億
| US$1.2萬 | 0.45% |
392
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
56
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$1.2萬 | 0.45% |
900
+126
| +16% | +US$1,645 |
2013 Q3
1季度
|
|
57
已下市
Sprint Corporation
S
| US$1.2萬 | 0.45% |
1,121
| – | – |
2013 Q3
1季度
|
|
|
DBV
58
已下市
Invesco DB G10 Currency Harvest Fund
DBV
| US$1.2萬 | 0.45% |
486
-171
| -26% | -US$4,376 |
2013 Q3
1季度
|
|
59
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40億
| US$1.1萬 | 0.41% |
213
-395
| -65% | -US$2.06萬 |
2013 Q2
2個季度
|
|
60
Robert Half
RHI
US$43億
| US$1.1萬 | 0.41% |
+251
| 新 | +US$9,885 |
2013 Q4
0個季度
|
|
61
Standard Motor Products
SMP
US$9.8億
| US$1.1萬 | 0.41% |
302
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
62
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2億
| US$1.1萬 | 0.41% |
32
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
63
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$4.1億
| US$1萬 | 0.38% |
+218
| 新 | +US$1.03萬 |
2013 Q4
0個季度
|
|
64
Regions Financial
RF
US$245億
| US$1萬 | 0.38% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
KBAL
65
已下市
Kimball International
KBAL
| US$1萬 | 0.38% |
854
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
66
Cisco
CSCO
US$3771億
| US$9,000 | 0.34% |
+400
| 新 | +US$8,850 |
2013 Q4
0個季度
|
|
67
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$9,000 | 0.34% |
100
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
68
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$9,000 | 0.34% |
1,576
+200
| +15% | +US$1,081 |
2013 Q3
1季度
|
|
69
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$1417萬
| US$9,000 | 0.34% |
340
-69
| -17% | -US$1,937 |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
HTY
70
已下市
JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED GLOBAL SHAREHOLDER YIELD FUND
HTY
| US$9,000 | 0.34% |
+750
| 新 | +US$9,168 |
2013 Q4
0個季度
|
|
71
Alamo Group
ALG
US$16.9億
| US$8,000 | 0.3% |
138
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
72
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$48.4億
| US$8,000 | 0.3% |
+200
| 新 | +US$7,126 |
2013 Q4
0個季度
|
|
73
Saga Communications
SGA
US$4463萬
| US$8,000 | 0.3% |
162
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
74
已下市
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$8,000 | 0.3% |
317
| – | – |
2013 Q2
2個季度
|
|
|
BSCE
75
已下市
CLAYMORE GUGGENHEIM BULLETSHARES 2014 CORP BD ETF
BSCE
| US$8,000 | 0.3% |
379
+54
| +17% | +US$1,150 |
2013 Q3
1季度
|
|
相似基金
ACQC
SAV
CCM
DRGI
Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季投資組合回顧
截至2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios持有140個部位，管理資產為US$265萬，較前一季的US$1368萬減少81%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季淨撤出US$1111萬，平倉8個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，這筆估值約為US$563萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的97%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Compass Efficient Model Portfolios新建了IBM的部位，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大筆買進的是IBM：共買進930股，價值US$16.7萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$8.15萬。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF，估計減持了US$51.4萬。
- Compass Efficient Model Portfolios於2013年第4季完全出清iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計賣出金額為US$563萬。
- 在2013年第4季，Compass Efficient Model Portfolios的投資組合規模為US$265萬，前十大持股占36%。
- Compass Efficient Model Portfolios在2013年第4季新增了34個部位，並平倉8個部位。
- Compass Efficient Model Portfolios的投資組合價值較前一季下跌81%，降至US$265萬。
根據Compass Efficient Model Portfolios的2013年第4季 13F申報資料 ，於2014年2月20日提交。