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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$692억
| US$9140만 | 0.07% |
+1,241,800
| 신규 | +US$5767만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
202
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3568억
| US$8999만 | 0.06% |
+1,716,800
| 신규 | +US$8375만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
203
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$358억
| US$8950만 | 0.06% |
2,243,100
+570,300
| +34% | +US$2568만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
204
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$8914만 | 0.06% |
1,646,746
+1,358,618
| +472% | +US$7199만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
205
풋옵션
Quanta Services
PWR
US$914억
| US$8878만 | 0.06% |
+217,000
| 신규 | +US$8435만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
206
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1136억
| US$8873만 | 0.06% |
+393,900
| 신규 | +US$8458만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
207
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2563억
| US$8869만 | 0.06% |
+542,000
| 신규 | +US$8413만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
208
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2561억
| US$8839만 | 0.06% |
191,300
+133,900
| +233% | +US$6233만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
209
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$109억
| US$8803만 | 0.06% |
1,916,600
+1,019,400
| +114% | +US$2476만 |
2025 Q2
1분기
|
|
210
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.01조
| US$8721만 | 0.06% |
356,883
+159,269
| +81% | +US$3348만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
211
풋옵션
Arm
ARM
US$2381억
| US$8620만 | 0.06% |
+616,600
| 신규 | +US$8981만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
212
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$8617만 | 0.06% |
1,979,600
+176,200
| +10% | +US$745만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
213
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$8452만 | 0.06% |
552,256
+4,927
| +0.9% | +US$74.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
214
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$8402만 | 0.06% |
629,400
+76,300
| +14% | +US$985만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
215
풋옵션
AbbVie
ABBV
US$5041억
| US$8351만 | 0.06% |
374,200
+115,300
| +45% | +US$2348만 |
2025 Q2
1분기
|
|
216
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$3150억
| US$8286만 | 0.06% |
282,200
-41,800
| -13% | -US$1143만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
217
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$68.3억
| US$8281만 | 0.06% |
1,400,700
-256,400
| -15% | -US$1314만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
218
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$473억
| US$8262만 | 0.06% |
1,095,900
+32,900
| +3% | +US$246만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
|
219
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$8245만 | 0.06% |
160,224
-175,568
| -52% | -US$8956만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
220
콜옵션
Honeywell
HON
US$678억
| US$8135만 | 0.06% |
412,411
+191,829
| +87% | +US$4007만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
221
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$236억
| US$8085만 | 0.06% |
1,743,900
+24,600
| +1% | +US$117만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
222
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$340억
| US$8078만 | 0.06% |
1,718,300
-25,600
| -1% | -US$116만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
223
풋옵션
Constellation Energy
CEG
US$945억
| US$8046만 | 0.06% |
240,700
-31,400
| -12% | -US$1013만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
224
풋옵션
Chevron
CVX
US$4443억
| US$7928만 | 0.06% |
507,900
+700
| +0.1% | +US$10.8만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
225
풋옵션
KLA
KLAC
US$2140억
| US$7928만 | 0.06% |
745,000
+329,000
| +79% | +US$3069만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.