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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.57%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$214억
AUM 성장
+US$37.4억
(+21%)
자금 흐름
+US$3.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.2%
보유액
5,613
신규
1,663
증가
1,558
축소
1,307
청산됨
1,054
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$8348만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2883만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2247만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$2089만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1953만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4568만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2891만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1239만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1158만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.57% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.21% |
| 3 | 정보기술 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.67% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$3.39억 | 1.58% |
1,581,400
-1,090,500
| -41% | -US$2.36억 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
풋옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3.3억 | 1.54% |
+11,755,600
| 신규 | +US$3.11억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$3.11억 | 1.45% |
+7,496,000
| 신규 | +US$2.87억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$2.79억 | 1.3% |
6,940,000
-1,004,000
| -13% | -US$3927만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$2.41억 | 1.12% |
1,328,800
-284,500
| -18% | -US$5224만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
콜옵션
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2.34억 | 1.09% |
+8,344,000
| 신규 | +US$2.21억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$2.34억 | 1.09% |
+5,638,000
| 신규 | +US$2.16억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$450억
| US$2.33억 | 1.09% |
1,286,200
-395,200
| -24% | -US$7257만 |
2016 Q2
1분기
|
|
9
풋옵션
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2.13억 | 0.99% |
1,663,200
-82,000
| -5% | -US$1093만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
10
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$2.04억 | 0.95% |
3,470,000
-685,000
| -16% | -US$3819만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
11
콜옵션
Home Depot
HD
US$3427억
| US$2.01억 | 0.94% |
1,570,200
+9,800
| +0.6% | +US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
12
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$1.98억 | 0.92% |
3,365,000
-227,500
| -6% | -US$1268만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
13
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$1.97억 | 0.92% |
915,600
-891,200
| -49% | -US$1.93억 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1.79억 | 0.83% |
1,394,700
-129,800
| -9% | -US$1611만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1.74억 | 0.81% |
4,490,000
-752,000
| -14% | -US$2855만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1.71억 | 0.8% |
1,333,500
-276,500
| -17% | -US$3432만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1.68억 | 0.78% |
4,185,780
-1,168,100
| -22% | -US$4568만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
18
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$1.47억 | 0.69% |
3,672,000
+300,000
| +9% | +US$1173만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
19
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1.45억 | 0.68% |
3,746,000
+68,000
| +2% | +US$258만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
20
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451억
| US$1.4억 | 0.65% |
1,184,100
+419,100
| +55% | +US$4837만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1.27억 | 0.59% |
1,201,900
+532,300
| +79% | +US$4933만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
22
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1.2억 | 0.56% |
1,364,400
+635,000
| +87% | +US$5515만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
23
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$1.09억 | 0.51% |
886,800
-127,800
| -13% | -US$1553만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$1.07억 | 0.5% |
672,700
+139,400
| +26% | +US$2266만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
25
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2723억
| US$1.06억 | 0.49% |
1,001,500
+339,000
| +51% | +US$3142만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$214억 상당의 5,613개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$177억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,663개, 1,558개 증가, 1,307개 감소 및 1,054개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 3,153,904주를 보유했으며 가치는 US$8845만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$4568만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Wolverine Trading의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$8845만 상당의 3,153,904주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2016년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2247만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$4568만예요.
- Wolverine Trading 측은 2016년 3분기에 iShares China Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$547만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$214억 중 12% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1,663개를 편입하고 1,054개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$214억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.