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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.56%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$262억
AUM 성장
+US$44.1억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.72%
보유액
5,609
신규
1,426
증가
1,471
축소
1,407
청산됨
1,280
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7884만 |
| 2 |
DGL
Invesco DB Gold Fund
DGL
|
+US$4443만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$4062만 |
| 4 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$3069만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$2925만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5517만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4989만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1626만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1476만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$1460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.42% |
| 2 | 임의소비재 | 1.81% |
| 3 | 정보기술 | 1.67% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.22% |
| 5 | 금융 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$8.68억 | 3.31% |
18,052,000
+5,718,000
| +46% | +US$2.81억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$8.03억 | 3.07% |
3,196,400
+392,500
| +14% | +US$9676만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$7.69억 | 2.94% |
15,992,000
+7,640,000
| +91% | +US$3.75억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4.44억 | 1.7% |
11,524,400
+4,636,000
| +67% | +US$1.8억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$4.13억 | 1.58% |
8,610,000
+2,096,000
| +32% | +US$9763만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$4.1억 | 1.57% |
8,430,000
+1,744,000
| +26% | +US$8271만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
7
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$3.85억 | 1.47% |
1,530,800
+115,200
| +8% | +US$2840만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.68억 | 1.41% |
7,684,000
+1,972,000
| +35% | +US$9185만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3.64억 | 1.39% |
16,000,500
+3,351,000
| +26% | +US$7731만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3.39억 | 1.3% |
8,810,000
+2,921,600
| +50% | +US$1.13억 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$3.36억 | 1.28% |
4,582,500
-342,500
| -7% | -US$2599만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2.98억 | 1.14% |
6,128,000
+1,084,000
| +21% | +US$5141만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2.75억 | 1.05% |
12,103,500
+774,000
| +7% | +US$1786만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
14
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.56억 | 0.98% |
1,497,300
+177,400
| +13% | +US$2960만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$2.51억 | 0.96% |
1,000,731
+319,798
| +47% | +US$7884만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.43억 | 0.93% |
1,420,500
+346,900
| +32% | +US$5789만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
17
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$2.42억 | 0.92% |
1,630,900
+712,000
| +77% | +US$1억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
18
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$2.33억 | 0.89% |
1,351,400
+96,400
| +8% | +US$1563만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
19
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$2.27억 | 0.87% |
50,740,000
+20,284,000
| +67% | +US$8433만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$2.22억 | 0.85% |
3,032,500
-1,692,500
| -36% | -US$1.28억 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
21
풋옵션
Home Depot
HD
US$3479억
| US$2.06억 | 0.79% |
+1,259,200
| 신규 | +US$1.93억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
Boeing
BA
US$1359억
| US$1.92억 | 0.73% |
+755,000
| 신규 | +US$1.76억 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$1.83억 | 0.7% |
1,060,300
+63,400
| +6% | +US$1028만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
24
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$1.8억 | 0.69% |
40,212,000
+16,492,000
| +70% | +US$6857만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1.66억 | 0.64% |
1,143,200
-26,000
| -2% | -US$373만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$262억 상당의 5,609개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$218억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,426개, 1,471개 증가, 1,407개 감소 및 1,280개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco DB Gold Fund 주식으로, 1,090,385주를 보유했으며 가치는 US$4446만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$5517만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
- Wolverine Trading의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco DB Gold Fund 주식으로, US$4446만 상당의 1,090,385주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2017년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7884만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$4989만예요.
- Wolverine Trading 측은 2017년 3분기에 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$5517만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$262억 중 20% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1,426개를 편입하고 1,280개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$262억에 이르렀어요.
2017년 11월 15일에 제출된 Wolverine Trading의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.