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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.98%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$218억
AUM 성장
+US$36.1억
(+20%)
자금 흐름
+US$4.52억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.11%
보유액
5,525
신규
1,399
증가
1,367
축소
1,397
청산됨
1,345
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1.56억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$7891만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$5089만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$4611만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2658만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$4070만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2685만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$1536만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$1443만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1416만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.6% |
| 2 | 임의소비재 | 1.93% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.72% |
| 4 | 정보기술 | 1.69% |
| 5 | 금융 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8126억
| US$6.77억 | 3.11% |
2,803,900
+1,241,100
| +79% | +US$2.97억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$6.02억 | 2.76% |
12,334,000
+6,366,000
| +107% | +US$3.04억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$4.08억 | 1.87% |
8,352,000
+3,370,000
| +68% | +US$1.61억 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
4
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1296억
| US$3.7억 | 1.7% |
4,925,000
+2,030,000
| +70% | +US$1.49억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
5
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1296억
| US$3.55억 | 1.63% |
4,725,000
+2,262,500
| +92% | +US$1.66억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
6
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8126억
| US$3.42억 | 1.57% |
1,415,600
+237,000
| +20% | +US$5679만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
7
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.59조
| US$3.14억 | 1.44% |
6,686,000
+1,802,000
| +37% | +US$8429만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$3.04억 | 1.4% |
12,649,500
+7,434,000
| +143% | +US$1.64억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.99억 | 1.37% |
6,514,000
+2,518,000
| +63% | +US$1.15억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2.72억 | 1.25% |
11,329,500
+5,946,000
| +110% | +US$1.31억 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2.62억 | 1.2% |
5,712,000
+2,760,000
| +93% | +US$1.26억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
12
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2.47억 | 1.14% |
6,888,400
+535,200
| +8% | +US$1979만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.59조
| US$2.37억 | 1.09% |
5,044,000
+2,090,000
| +71% | +US$9776만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2.12억 | 0.97% |
5,888,400
+423,600
| +8% | +US$1566만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
15
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66조
| US$1.99억 | 0.92% |
1,319,900
+307,200
| +30% | +US$4568만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
16
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2667억
| US$1.77억 | 0.81% |
1,255,000
+343,600
| +38% | +US$4243만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
17
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$463억
| US$1.71억 | 0.79% |
804,300
-194,300
| -19% | -US$4076만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8126억
| US$1.64억 | 0.75% |
680,933
+651,186
| +2,189% | +US$1.56억 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.66조
| US$1.62억 | 0.74% |
1,073,600
+226,700
| +27% | +US$3371만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
20
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4698억
| US$1.61억 | 0.74% |
1,169,200
+368,700
| +46% | +US$5070만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$463억
| US$1.55억 | 0.71% |
728,100
-79,400
| -10% | -US$1666만 |
2017 Q1
1분기
|
|
22
풋옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.12억
| US$1.51억 | 0.69% |
955,100
+232,900
| +32% | +US$3462만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2667억
| US$1.4억 | 0.64% |
996,900
+479,800
| +93% | +US$5924만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.92조
| US$1.33억 | 0.61% |
2,717,440
+1,654,080
| +156% | +US$7891만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$1.3억 | 0.6% |
918,900
+270,600
| +42% | +US$3745만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$218억 상당의 5,525개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$182억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,399개, 1,367개 증가, 1,397개 감소 및 1,345개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla 주식으로, 2,094,870주를 보유했으며 가치는 US$5038만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, 추정 금액은 US$4070만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wolverine Trading의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Tesla 주식으로, US$5038만 상당의 2,094,870주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2017년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.56억 규모예요.
- Wolverine Trading의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$4070만예요.
- Wolverine Trading 측은 2017년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$218억 중 18% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 1,399개를 편입하고 1,345개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$218억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.