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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.55%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$204억
AUM 성장
-US$10.8억
(-5%)
자금 흐름
+US$4.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.45%
보유액
5,829
신규
1,275
증가
1,400
축소
1,663
청산됨
1,470
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.07억 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$1.72억 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.4억 |
| 4 |
DGL
Invesco DB Gold Fund
DGL
|
+US$4923만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$2358만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$5740만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$3856만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2522만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1710만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.56% |
| 2 | 금융 | 1.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.95% |
| 4 | 정보기술 | 0.94% |
| 5 | 임의소비재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$3.22억 | 1.58% |
1,440,300
-141,100
| -9% | -US$3082만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2.63억 | 1.29% |
7,002,000
-494,000
| -7% | -US$1936만 |
2016 Q3
1분기
|
|
3
풋옵션
Home Depot
HD
US$3475억
| US$2.47억 | 1.21% |
1,839,700
+176,500
| +11% | +US$2275만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$2.36억 | 1.16% |
5,954,000
-986,000
| -14% | -US$3942만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$2.36억 | 1.16% |
6,286,000
+648,000
| +11% | +US$2539만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
6
콜옵션
Home Depot
HD
US$3475억
| US$2.23억 | 1.09% |
1,660,300
+90,100
| +6% | +US$1161만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$2.12억 | 1.04% |
949,986
+947,276
| +34,955% | +US$2.07억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
8
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$2.09억 | 1.03% |
7,229,600
-4,526,000
| -39% | -US$1.28억 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
9
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$1.97억 | 0.97% |
3,352,500
-12,500
| -0.4% | -US$74.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.88억 | 0.92% |
4,872,000
+382,000
| +9% | +US$1488만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$1.83억 | 0.9% |
748
+747
| +74,700% | +US$1.72억 |
2016 Q3
1분기
|
|
12
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.79억 | 0.88% |
+12,537,000
| 신규 | +US$1.65억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1199억
| US$1.73억 | 0.85% |
2,957,500
-512,500
| -15% | -US$3061만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1.72억 | 0.84% |
769,500
-146,100
| -16% | -US$3192만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1.65억 | 0.81% |
1,393,997
+1,190,036
| +583% | +US$1.4억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1.53억 | 0.75% |
3,864,000
+192,000
| +5% | +US$768만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$1.43억 | 0.7% |
1,208,400
+24,300
| +2% | +US$287만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
18
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.42억 | 0.7% |
4,920,400
-3,423,600
| -41% | -US$9706만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
19
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$1.33억 | 0.65% |
+9,348,000
| 신규 | +US$1.23억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.32억 | 0.65% |
1,148,700
-246,000
| -18% | -US$3021만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
21
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.28억 | 0.63% |
1,112,100
-221,400
| -17% | -US$2719만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1.26억 | 0.62% |
3,256,000
-490,000
| -13% | -US$1909만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$1.26억 | 0.62% |
931,700
+44,900
| +5% | +US$574만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$1.23억 | 0.6% |
512,700
-160,000
| -24% | -US$3249만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1.09억 | 0.53% |
2,750,120
-1,435,660
| -34% | -US$5740만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Wolverine Trading의 보유 포지션은 5,829개, 총액은 US$204억였으며 전 분기 US$214억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,275개, 1,400개 증가, 1,663개 감소 및 1,470개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco DB Gold Fund 주식으로, 1,253,415주를 보유했으며 가치는 US$4641만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 금액은 US$5740만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Wolverine Trading의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco DB Gold Fund 주식으로, US$4641만 상당의 1,253,415주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2016년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.07억 규모예요.
- Wolverine Trading의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$5740만예요.
- Wolverine Trading 측은 2016년 4분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1609만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$204억 중 11% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1,275개를 편입하고 1,470개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$204억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.