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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
풋옵션
Uber
UBER
US$1399억
| US$1.05억 | 0.08% |
1,054,900
-230,000
| -18% | -US$2151만 |
2025 Q2
1분기
|
|
177
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$493억
| US$1.05억 | 0.08% |
527,800
+148,800
| +39% | +US$2447만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
178
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$113억
| US$1.05억 | 0.08% |
585,100
+110,400
| +23% | +US$2212만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
179
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3355억
| US$1.05억 | 0.08% |
798,900
+102,600
| +15% | +US$1086만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
180
풋옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$280억
| US$1.04억 | 0.07% |
+2,444,300
| 신규 | +US$8777만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
181
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4877억
| US$1.04억 | 0.07% |
+173,291
| 신규 | +US$9923만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
182
콜옵션
Apollo Global Management
APO
US$664억
| US$1.04억 | 0.07% |
748,800
-59,300
| -7% | -US$840만 |
2025 Q2
1분기
|
|
183
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$303억
| US$1.03억 | 0.07% |
671,400
+40,800
| +6% | +US$618만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
184
풋옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.02억 | 0.07% |
166,900
-28,300
| -14% | -US$1668만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
185
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$447억
| US$9979만 | 0.07% |
2,210,200
+608,200
| +38% | +US$2663만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
186
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1494억
| US$9957만 | 0.07% |
226,700
+17,000
| +8% | +US$816만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
187
콜옵션
Eaton
ETN
US$1522억
| US$9946만 | 0.07% |
270,900
-34,500
| -11% | -US$1255만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
188
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2863억
| US$9871만 | 0.07% |
612,500
+126,900
| +26% | +US$1874만 |
2025 Q2
1분기
|
|
189
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$9797만 | 0.07% |
1,293,800
+282,000
| +28% | +US$1698만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
190
콜옵션
Blackrock
BLK
US$1759억
| US$9710만 | 0.07% |
82,600
-3,900
| -5% | -US$436만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
191
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3259억
| US$9690만 | 0.07% |
+472,800
| 신규 | +US$8578만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
192
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1984억
| US$9642만 | 0.07% |
393,400
+53,900
| +16% | +US$1359만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
193
콜옵션
KLA
KLAC
US$2139억
| US$9567만 | 0.07% |
899,000
+148,000
| +20% | +US$1381만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
194
풋옵션
Synopsys
SNPS
US$874억
| US$9555만 | 0.07% |
198,400
+144,500
| +268% | +US$8169만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
195
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1886억
| US$9511만 | 0.07% |
575,400
+44,300
| +8% | +US$703만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
196
풋옵션
AutoZone
AZO
US$507억
| US$9488만 | 0.07% |
+22,200
| 신규 | +US$8906만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
197
콜옵션
United Airlines
UAL
US$328억
| US$9448만 | 0.07% |
957,800
+103,000
| +12% | +US$991만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
|
198
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1886억
| US$9409만 | 0.07% |
569,200
-113,900
| -17% | -US$1807만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
199
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3556억
| US$9371만 | 0.07% |
+1,787,600
| 신규 | +US$8721만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
200
콜옵션
McDonald's
MCD
US$1725억
| US$9271만 | 0.07% |
306,000
-36,900
| -11% | -US$1123만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.