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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
풋옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$1.39억 | 0.1% |
1,154,200
+37,400
| +3% | +US$428만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
127
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$1.38억 | 0.1% |
1,252,500
+602,600
| +93% | +US$4184만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
128
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2937억
| US$1.37억 | 0.1% |
847,000
+119,400
| +16% | +US$1763만 |
2025 Q2
1분기
|
|
129
풋옵션
CoreWeave
CRWV
US$341억
| US$1.36억 | 0.1% |
1,113,000
+143,600
| +15% | +US$1699만 |
2025 Q2
1분기
|
|
130
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$1.36억 | 0.1% |
748,800
+194,800
| +35% | +US$3337만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
131
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$234억
| US$1.36억 | 0.1% |
2,928,000
-32,100
| -1% | -US$153만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
132
풋옵션
DoorDash
DASH
US$799억
| US$1.35억 | 0.1% |
494,900
-113,900
| -19% | -US$2857만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
133
콜옵션
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$1.31억 | 0.09% |
1,089,000
+409,000
| +60% | +US$4680만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
134
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$1.3억 | 0.09% |
+903,500
| 신규 | +US$1.16억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
135
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1743억
| US$1.28억 | 0.09% |
423,400
+176,500
| +71% | +US$5372만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
136
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$1.28억 | 0.09% |
+625,900
| 신규 | +US$1.14억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
137
콜옵션
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$1.27억 | 0.09% |
+777,200
| 신규 | +US$1.21억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
138
풋옵션
Citigroup
C
US$2078억
| US$1.27억 | 0.09% |
1,232,300
+141,600
| +13% | +US$1344만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
139
풋옵션
Intuit
INTU
US$897억
| US$1.27억 | 0.09% |
182,900
+73,900
| +68% | +US$5327만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
140
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$1.27억 | 0.09% |
906,000
+444,200
| +96% | +US$5883만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
141
콜옵션
Dell
DELL
US$3089억
| US$1.27억 | 0.09% |
947,300
+114,000
| +14% | +US$1479만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
142
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$1.25억 | 0.09% |
614,100
+8,600
| +1% | +US$165만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
143
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$1.25억 | 0.09% |
1,477,300
+18,500
| +1% | +US$150만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
144
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$1.25억 | 0.09% |
1,454,600
-84,700
| -6% | -US$758만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
145
풋옵션
Home Depot
HD
US$3134억
| US$1.24억 | 0.09% |
305,600
-15,400
| -5% | -US$606만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
146
콜옵션
Nike
NKE
US$557억
| US$1.23억 | 0.09% |
1,774,300
+452,800
| +34% | +US$3375만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
147
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$1.23억 | 0.09% |
878,400
+126,400
| +17% | +US$1674만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
148
풋옵션
American Express
AXP
US$2185억
| US$1.23억 | 0.09% |
+357,900
| 신규 | +US$1.14억 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
149
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$1.22억 | 0.09% |
1,064,200
-102,600
| -9% | -US$1208만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
150
풋옵션
Intel
INTC
US$4914억
| US$1.22억 | 0.09% |
3,530,300
+1,295,200
| +58% | +US$3138만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.