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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$7078만 | 0.05% |
534,500
+178,600
| +50% | +US$2062만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
252
콜옵션
Zscaler
ZS
US$388억
| US$7004만 | 0.05% |
235,900
+30,300
| +15% | +US$864만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
253
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$6894만 | 0.05% |
491,800
-108,800
| -18% | -US$1554만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
254
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$433억
| US$6857만 | 0.05% |
622,100
+269,100
| +76% | +US$1868만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
255
풋옵션
Eaton
ETN
US$1433억
| US$6855만 | 0.05% |
186,700
+16,300
| +10% | +US$593만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
256
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$6847만 | 0.05% |
596,500
+4,900
| +0.8% | +US$57.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
257
콜옵션
IonQ
IONQ
US$126억
| US$6812만 | 0.05% |
1,060,000
+72,700
| +7% | +US$342만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
258
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$6797만 | 0.05% |
804,400
-160,200
| -17% | -US$1451만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
259
콜옵션
Blackstone
BX
US$948억
| US$6713만 | 0.05% |
381,100
+19,400
| +5% | +US$332만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
260
풋옵션
Vertiv
VRT
US$753억
| US$6667만 | 0.05% |
465,200
-120,000
| -21% | -US$1601만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
261
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$62.2억
| US$6645만 | 0.05% |
1,338,600
+491,200
| +58% | +US$3117만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
262
콜옵션
Merck
MRK
US$3633억
| US$6605만 | 0.05% |
840,600
-43,600
| -5% | -US$359만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
263
풋옵션
Blackstone
BX
US$948억
| US$6579만 | 0.05% |
373,500
+6,200
| +2% | +US$106만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
|
264
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$6564만 | 0.05% |
1,212,700
+3,900
| +0.3% | +US$20.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
265
콜옵션
Seagate
STX
US$1460억
| US$6508만 | 0.05% |
284,000
+71,700
| +34% | +US$1224만 |
2025 Q2
1분기
|
|
266
콜옵션
United Rentals
URI
US$692억
| US$6503만 | 0.05% |
68,900
+16,800
| +32% | +US$1497만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
267
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$6503만 | 0.05% |
1,493,800
+58,000
| +4% | +US$245만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
268
콜옵션
AST SpaceMobile
ASTS
US$116억
| US$6475만 | 0.05% |
1,325,800
+142,100
| +12% | +US$685만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
269
Cigna
CI
US$835억
| US$6453만 | 0.05% |
225,110
+110,465
| +96% | +US$3269만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
|
270
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$6429만 | 0.05% |
138,852
-414,025
| -75% | -US$1.87억 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
271
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$6428만 | 0.05% |
192,300
-55,900
| -23% | -US$1804만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
272
풋옵션
Nike
NKE
US$569억
| US$6285만 | 0.05% |
903,600
+10,800
| +1% | +US$80.5만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
273
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$337억
| US$6279만 | 0.05% |
87,700
+18,800
| +27% | +US$1427만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
274
콜옵션
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$6277만 | 0.05% |
263,800
+12,700
| +5% | +US$307만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
275
풋옵션
Astera Labs
ALAB
US$447억
| US$6220만 | 0.04% |
312,900
+86,200
| +38% | +US$1417만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.