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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Marsh
MRSH
US$926억
| US$223만 | ﹤0.01% |
11,150
+10,066
| +929% | +US$207만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2077
콜옵션
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.4억
| US$223만 | ﹤0.01% |
81,800
-33,100
| -29% | -US$83.6만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
2078
AAR Corp
AIR
US$39.1억
| US$223만 | ﹤0.01% |
+25,355
| 신규 | +US$193만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2079
풋옵션
Hormel Foods
HRL
US$115억
| US$222만 | ﹤0.01% |
90,300
+40,900
| +83% | +US$113만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2080
콜옵션
Logitech
LOGI
US$158억
| US$222만 | ﹤0.01% |
20,600
+8,200
| +66% | +US$82.4만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2081
콜옵션
Cognex
CGNX
US$93.6억
| US$222만 | ﹤0.01% |
+48,800
| 신규 | +US$197만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2082
콜옵션
PennyMac Financial
PFSI
US$32.8억
| US$222만 | ﹤0.01% |
17,800
-9,600
| -35% | -US$104만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
2083
콜옵션
Xometry
XMTR
US$51.6억
| US$222만 | ﹤0.01% |
39,700
+24,200
| +156% | +US$105만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2084
풋옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.33억
| US$222만 | ﹤0.01% |
386,100
+360,400
| +1,402% | +US$114만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2085
2x Ether ETF
ETHU
US$9.17억
| US$222만 | ﹤0.01% |
16,778
+3,095
| +23% | +US$39.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2086
콜옵션
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133억
| US$221만 | ﹤0.01% |
42,600
-3,500
| -8% | -US$17.1만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2087
풋옵션
Gold Fields
GFI
US$314억
| US$221만 | ﹤0.01% |
+53,400
| 신규 | +US$166만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2088
콜옵션
DaVita
DVA
US$117억
| US$221만 | ﹤0.01% |
16,900
-9,400
| -36% | -US$129만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2089
풋옵션
American Water Works
AWK
US$282억
| US$221만 | ﹤0.01% |
+16,100
| 신규 | +US$227만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2090
풋옵션
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.9억
| US$220만 | ﹤0.01% |
196,100
+45,000
| +30% | +US$39.3만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2091
콜옵션
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2억
| US$220만 | ﹤0.01% |
42,200
-10,700
| -20% | -US$57.2만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2092
풋옵션
Peabody Energy
BTU
US$27.3억
| US$220만 | ﹤0.01% |
82,000
+57,100
| +229% | +US$102만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2093
풋옵션
USA Rare Earth Inc
USAR
US$33.4억
| US$220만 | ﹤0.01% |
125,200
+89,200
| +248% | +US$127만 |
2025 Q2
1분기
|
|
2094
콜옵션
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$220만 | ﹤0.01% |
+126,700
| 신규 | +US$203만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2095
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.3억
| US$220만 | ﹤0.01% |
53,563
-143,725
| -73% | -US$556만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2096
콜옵션
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.74억
| US$219만 | ﹤0.01% |
237,600
+34,300
| +17% | +US$31.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2097
콜옵션
CoinShares Bitcoin Mining and Digital Power ETF
WGMI
US$1.56억
| US$219만 | ﹤0.01% |
49,600
-3,500
| -7% | -US$10.5만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
2098
콜옵션
AAR Corp
AIR
US$39.1억
| US$219만 | ﹤0.01% |
+24,900
| 신규 | +US$190만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2099
콜옵션
WW International
WW
US$1.34억
| US$219만 | ﹤0.01% |
+80,200
| 신규 | +US$276만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2100
콜옵션
STMicroelectronics
STM
US$404억
| US$218만 | ﹤0.01% |
77,700
-17,800
| -19% | -US$49.8만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.