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Wolverine Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1387억
회전율
41.01%
1년 추정 수익률
31.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+31.83%
3년 예상 수익률
+143.85%
5년 예상 수익률
+179.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1387억
AUM 성장
+US$394억
(+40%)
자금 흐름
+US$6.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.61%
보유액
6,338
신규
1,826
증가
2,358
축소
1,363
청산됨
773
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$9923만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$7199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6580만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.15억 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$1.87억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8956만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$5340만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$5125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.66% |
| 2 | 정보기술 | 0.7% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.24% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Onto Innovation
ONTO
US$100억
| US$212만 | ﹤0.01% |
16,285
+8,447
| +108% | +US$90.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2127
풋옵션
Saia
SAIA
US$87억
| US$212만 | ﹤0.01% |
7,200
+1,600
| +29% | +US$48.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2128
풋옵션
The GEO Group
GEO
US$36.3억
| US$212만 | ﹤0.01% |
101,100
-23,300
| -19% | -US$53.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
2129
풋옵션
상장폐지됨
TopBuild
BLD
| US$212만 | ﹤0.01% |
5,400
+3,000
| +125% | +US$120만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2130
콜옵션
Check Point Software Technologies
CHKP
US$163억
| US$212만 | ﹤0.01% |
10,300
+2,100
| +26% | +US$42.3만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
2131
Bitdeer Technologies
BTDR
US$19.2억
| US$211만 | ﹤0.01% |
122,056
+37,188
| +44% | +US$52.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2132
풋옵션
Freedom Holding
FRHC
US$111억
| US$211만 | ﹤0.01% |
12,200
-900
| -7% | -US$15.2만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2133
콜옵션
West Pharmaceutical
WST
US$278억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+8,100
| 신규 | +US$197만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2134
콜옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$211만 | ﹤0.01% |
7,100
-700
| -9% | -US$22.4만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
2135
풋옵션
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$4.8억
| US$211만 | ﹤0.01% |
92,000
-2,000
| -2% | -US$4.69만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2136
풋옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$15.8억
| US$211만 | ﹤0.01% |
66,300
+47,100
| +245% | +US$152만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
2137
풋옵션
UL Solutions
ULS
US$147억
| US$211만 | ﹤0.01% |
+30,000
| 신규 | +US$204만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2138
콜옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.92억
| US$210만 | ﹤0.01% |
204,300
-15,400
| -7% | -US$14.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
2139
콜옵션
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$210만 | ﹤0.01% |
+52,200
| 신규 | +US$216만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2140
풋옵션
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.1억
| US$210만 | ﹤0.01% |
32,000
+7,700
| +32% | +US$46.1만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
2141
The Gap Inc
GAP
US$78.2억
| US$209만 | ﹤0.01% |
98,170
+43,756
| +80% | +US$94.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2142
콜옵션
Unilever
UL
US$1413억
| US$209만 | ﹤0.01% |
31,467
-14,044
| -31% | -US$96.9만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2143
콜옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.33억
| US$209만 | ﹤0.01% |
364,200
+258,400
| +244% | +US$81.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
2144
콜옵션
Reinsurance Group of America
RGA
US$173억
| US$209만 | ﹤0.01% |
+11,000
| 신규 | +US$211만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2145
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$209만 | ﹤0.01% |
+42,398
| 신규 | +US$263만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2146
콜옵션
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$171억
| US$209만 | ﹤0.01% |
+25,500
| 신규 | +US$223만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
2147
풋옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$208만 | ﹤0.01% |
3,500
-1,100
| -24% | -US$64.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2148
풋옵션
Kenvue
KVUE
US$375억
| US$208만 | ﹤0.01% |
127,500
+56,100
| +79% | +US$115만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
2149
풋옵션
Leidos
LDOS
US$176억
| US$208만 | ﹤0.01% |
11,200
-1,000
| -8% | -US$17.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
2150
콜옵션
Permian Resources
PR
US$216억
| US$208만 | ﹤0.01% |
159,400
+25,300
| +19% | +US$34.7만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Wolverine Trading 측은 US$1387억 상당의 6,338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$993억에서 40% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Wolverine Trading의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,826개, 2,358개 증가, 1,363개 감소 및 773개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 229,185주를 보유했으며 가치는 US$1.14억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$3.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$1.14억 상당의 229,185주를 매수했어요.
- Wolverine Trading 측이 2025년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7199만 규모예요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$3.15억예요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wolverine Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1387억 중 34% 비중을 차지해요.
- Wolverine Trading 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 1,826개를 편입하고 773개를 청산했어요.
- Wolverine Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 40% 상승해 US$1387억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 Wolverine Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.